Manuale gestione aziendale WinCoge
ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.it
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Argomenti correlati:
Scadenzario pagamenti attivi e passivi, Archivio scadenze, Codici pagamento, Emissione fatture e ddt,
fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva.
Per utilizzare questa funzione è necessario:
| · | Impostare le condizioni di pagamento di tipo 03=RiBa |
| · | Inserire la Banca di appoggio ed il pagamento RiBa sui clienti |
| · | Codificare la banca o le banche di presentazione per le disposizioni |
| · | Emettere fatture con condizioni di pagamento Riba |
| · | Si può' effettuare l'nserimento manuale riba (non da fatturazione) |
| · | Generare la distinta di incasso |
Impostare le condizioni di pagamento
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Emettendo una fattura con un codice di pagamento di tipo 03=riba il Gestionale
crea la/le RiBa sull'archivio scadenze.
Banca di appoggio del cliente
Codificare banca presentazione per le disposizioni
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| · | Codice: assegnare un codice per ogni banca ed inserire il Nome e agenzia |
| · | Abi: codice ABI della banca (5 crt) |
| · | Cab: codice CAB dello sportello(5 crt) |
| · | Codice assegnato dalla Sia all'azienda: codice che viene assegnato dalla banca e che serve per identificare il mittente delle disposizioni. |
| · | N.Ultima Disitinta Riba: campo che viene aggiornato automaticamente al momento della creazione definitiva delle disposizioni. Ogni disposizione avrà un numero progressivo. |
Emettere fatture con condizioni di pagamento Riba
Inserimento manuale riba (non da fatturazione)
Generare la distinta di incasso
La procedura WinRiba estrae le scadenze di tipo 02 e le propone in una apposita griglia dove si possono selezionare per la distinta di incasso:
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| · | Data distinta: data di presentazione |
| · | Banca presentazione: inserire il codice della banca |
| · | File per trasmissione: appare il nome del file dove viene salvata la distinta. Il nome del file è composto da codice banca + numero distinta. Il percorso si può modificare con il pulsante modifica cartella file per trasmissione. |
| Se si dispone di un collegamento telematico con la banca si può inserire un percorso accessibile dal remote bancking per inviare automaticamente il file senza doverlo spostare su altre cartelle. |
| In alternativa, il percorso può essere A:\ (floppy disk) per consegnare manualmente il file. |
| · | Selezione Riba: nella griglia appare l'elenco delle fatture che sono state emesse con pagamento di tipo 02=Riba. |
| Per selezionare cliccare su una riga e premere il tasto barra spaziatrice: comparirà una X nell'ultima colonna a destra. Si dovrà ripetere la selezione per tutte le riba che è necessario presentare. |
| · | Pulsante Calcolo Importo: visualizza l'importo delle riba selezionate ed il totale di quelle in portafoglio. |
| · | Creo registrazione contabile: se non si spunta questa non viene generata la scittura contabile che chiude il debito con i clienti. Con la spunta è necessario inserire anche i seguenti dati: |
| · | Causale: causale contabile della scrittura. |
| · | Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio banca. |
| · | Descrizione: descrizione contabile che viene inserita sul'articolo in partita doppia. La scritta viene proposta automaticamente e si può modificare. |
| Creo registrazione, Causale e contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra. |
Dopo aver selezionato le riba ed impostato i dati premere Conferma Distinta.
Appare la finestra di selezione stampante:
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Durante l'elaborazione potrebbero comparire eventuali messaggi che segnalano dati incompatibili con il tracciato del file richiesto dalle banche:
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ha emesso e rispondere No se sono necessarie correzioni.
Per rettificare dati come l'importo di una riba o la data scadenza si deve:
chiudere WinRiba, e, tramite la finestra Archivio scadenze, aprire la scadenza, fare le modifiche necessarie e tornare su WinRiba.
Se la distinta è corretta rispondere Si definitiva: il Gestionale
provvederà a salvare il file RiBa e a scaricare le scadenze passandole in stato 30 (vedere capitolo Archivio scadenze).
Per ripetere una distinta erroneamente confermata in definitiva:
| · | Aprire l'archivio scadenze |
| · | Impostare la spunta su Anche scadenze pagate |
| · | Aprire ogni scadenza della distinta e modificare lo stato da 30 a 01 |
| · | modificare lo stato da 30 a 01 |
| · | Eliminare la registrazione contabile |
| · | Tornare su WinRiba per ripetere la distinta |