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L'Archivio scadenze serve per inserire manualmente scadenze non rilevabili dalle fatture e per effettuare correzioni sulle scadenze generate automaticamente dalle fatture registrate e da quelle emesse.

Argomenti correlati: scadenziario pagamenti attivi e passivi, Archivio scadenze, Codici pagamento, Emissione fatture e ddt, Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore,
Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore, fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva - primanota.


Per prima cosa bisogna selezionare se si desidera lavorare sulle Scadenze clienti o fornitori: C oppure F .
Nuovo: consente l'inseriremento manuale di una scadenza.
Numero scadenza, Binocolo, e Apri: per aprire una scadenza ed effettuare eventuali modifiche. Ad ogni scadenza viene assegnato un numero progressivo. Per aprire si imposta il numero e si preme Apri:
Il Binocolo a fianco di Numero scadenza consente di ricercare nell'archivio.
Solo cliente/fornitore: si può lasciare in bianco oppure, se si imposta un codice, tramite il Binocolo a fianco di Numero scadenza, si interrogano solo le scadenze del cliente o fornitore desiderato.
Anche scadenze pagate: Le scadenze incassate o pagate non vengono eliminate; se si mposta la spunta su questa casella, tramite il Binocolo a fianco di Numero scadenza si interrogano tutte le scadenze memorizzate; altrimenti vengono visualizzate le scadenze in vita. E' utile per correggere una scadenza della quale è stato erroneamente registrato il pagamento.

Impostato Nuovo o Apri appare il riquadro con le informazioni della scadenza:

Numero: Ad ogni scadenza viene assegnato un numero progressivo.
Tipo scadenza: 01=Rimessa diretta, 03=RiBa, 04=Bonifico e 05=varie; si tratta del tipo scadenza definito sul codice pagamento della fattura che ha generato la scadenza.
Se si tratta di clienti ed il tipo è RiBa, la scadenza viene proposta nella creazione distinte incasso WinRiba (vedere capitolo RiBa Disposizioni di incasso elettroniche).
Stato scadenza: Le scadenze generate automaticamente riportano tipo=00, quelle forzate manualmente riportano tipo=01.
Effettuando la registrazione incassi e pagamenti il Gestionale
provvede a passare le scadenze in stato 10=pagata parzialmente oppure 30=pagata a saldo. Le scadenze in stato 30 non vengono accantonate: per riaprirle bisogna impostare 'anche scadenze pagate' nella videata nuovo/apri di questo archivio.
Cliente o Fornitore: codice del cliente o fornitore.
Data scadenza: Viene calcolata in base alla data fattura ed alle condizioni di pagamento.
Importo: si tratta dell'importo da incassare o pagare. Se la scadenza è stata generata automaticamente può essere l'importo totale o parziale della fattura (in base alle condizioni di pagamentdella fattura.
Descrizione: scritta che descrive la scadenza.
Pagamento: codice di pagamento della fattura che ha generato la scadenza.
Estremi pagamento: importo e data vengono aggiornati dalla registrazione pagamenti.
Vedere capitoli:
Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore
Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore.
Dati fattura: se la scadenza è stata generata automaticamente da emissione fatture attive o registrazione fatture passive si trovano i riferimenti contabili della fattura (numero, data, n.protocollo iva, n.articolo contabile e registro iva).
Pulsante Vedere la registrazione contabile: consente di aprire la finestra Fatture e registrazioni iva per visualizzare la scrittura contabile che ha generato la scadenza.
Dati RiBa se di utilizza WinRiba, quando una scadenza è già stata inserirta in una distinta di incasso compaiono i relativi riferimenti.

Impostati i dati si conferma con un click su Conferma (oppure Elimina per cancellarla):


Tutte le informazioni sulla scadenza possono essere modificate:
esempi:
se è stato registrato erroneamente un incasso si può riportare la scadenza in stato 00 dallo stato 30.
si può corregere la data di scadenza, l'importo.
se, per esempio, è stata emessa una fattura con pagamento rimessa diretta e successivamente è stato concordato il pagamento tramite RiBa, si può correggere il Tipo ed il pagamento.

Modificando informazioni scadenza può essere necessario modificare anche la relativa registrazione della fattura e/o del pagamento: in prativa le variazioni effettuate non hanno collegamento con la contabilità. Per esempio: se è stata registrata una fattura con data 30/02/03 e pagamento a 30 giorni e successivamente si rileva che la data della fattura doveva essere 30/01/03 bisogna correggere sia la fattura che la scadenza.
Altro esempio: riportando in stato 00 una scadenza pagata erroneamente bisogna eliminare anche la scrittura contabile del pagamento.