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La finestra Fatture e registrazioni IVA consente di inserire le scritture soggette a registrazione IVA (fatture acquisto, fatture vendita, note di variazione, ecc.)

Per inserire le registrazioni Iva bisogna:
Selezionare il registro iva sul quale si deve annotare la scrittura
Impostare la data registrazione e gli altri dati di intestazione (cliente/fornitore/estremi fattura)
Impostare i dati delle righe (contropartita costi/ricavi, imponibile, %IVA, importo iva)
La contropartita iva non si deve inserire in quanto il Gestionale
la conosce già dall'impostazione effettuata sui tipi di registro iva.
Non è necessario impostare i le cifre nelle caselle di dare o avere, ma è il software a provvedere alla loro esatta distribuzione sull'archivio dei movimenti.

Nota per fatture emesse:
Se si utilizza la finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino per l'emissione delle fatture essa provvederà a generare automaticamente la registrazione iva e contabile delle fatture; di conseguenza non dovranno più essere registrate con la finestra descritta in questo capitolo.

Argomenti correlati: Archivi di base per contabilità ed Iva, Movimenti non IVA primanota in partita doppia , Contabilità ed IVA (ordinaria o semplificata), Contabilità Semplificata con WinCoge Tipi registro Iva, Codici Iva, Piano dei conti, Categorie.

Esempio per registrare una fattura:

Selezionare il registro iva e premere
Nuovo per effettuare una nuova registrazione
(oppure Apri per modificare o vedere una registrazione già inserita)
con il binocolo si interrogano (per n.protocollo Iva oppure per articolo contabile) le fatture già inserite.

Totale fattura di controllo: selezionando l'opzione il Gestionale
imporrà di impostare il totale per effettuare la verifica con il totale di imponibili ed iva inseriti.

Impostare i dati di intestazione

N.Articolo: Il Gestionale
assegna alle scritture contabili il numero articolo che identifica in modo univoco ogni scrittura contabile.
N. Protocollo IVA: Ad ogni scrittura contabile soggetta a registrazione IVA il viene assegnato un numero di protocollo oltre al numero articolo. Ogni registro iva ha una sua numerazione di protocollo.
Il Numero Articolo ed il N.Protocollo I.V.A. si devono lasciare in bianco perchè vengono assegnati automaticamente al momento della conferma della registrazione.
Si possono anche forzare: in questo caso il Gestionale
verifica che non ci siano già altre registrazioni con il numero forzato e che la stampa dei registri I.V.A. non sia già stata effettuata.
Data Registrazione: data registrazione in contabilità del documento. Il Gestionale
, propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sui registri una finestra di dialogo effettua la segnalazione.
Cliente o Fornitore: a seconda del tipo di registro I.V.A. questa casella accetta codici di clienti o fornitori.
Data Fattura: data del documento
Numero Fattura: numero del documento
se si tratta di fattura emessa normalmente coincide con il N.Protocollo
se fattura di acuisto inserire in n.di fattura fornitore (quando il n.fattura comprende caratteri alfabetici si può lasciare=0 questa casella digitare il numero nel campo 'descrizione').
se corrispettivi questa casella non viene visualizzata
Descrizione: si tratta della scritta che descrive l'operazione contabile e verrà sui registri e sui movimenti per conto, il Gestionale
propone automaticamente 'Fatt. n. ... del ...' (oppure 'corrispettivi del ...')e si puo forzare la scritta secondo le esigenze
Pagamento: appare quello impostato sull'archivio clienti o fornitori, che può essere variato per la fattura in oggetto. Se si tratta di una condizione di pagamento che ha l'indicazione di aggiornare lo scadenziario, l'inserimento della fattura provocherà
anche l'inserimento sullo scadenziario.

Note per registrare i Corrispettivi:
Se si tratta di corrispettivi il Gestionale
il Gestionale
chiede di inserire il codice del conto cassa (invece che il cliente) e non richede Data, Numero fattura e Pagamento.
Se si effettua una registrazione complessiva mensile degli incassi (in questo caso è necessario avere inserito l'apposita spunta sui tipi di registro iva) si imposta nella data registrazione l'ultimo giorno del mese (30/31/28) e il Gestionale
provvederà a proporre la descrizione 'Corrispettivi del mese ...'.

Premere la linguetta Righe poi il pulsante Nuova Riga


Premere Nuova Riga

Conto: contropartita di costi o ricavi. Se sul cliente o fornitore è predefinita la contropartita fatture, essa viene proposta.
Codice Iva: codice che deve esistere sulla tabella codici Iva; a seconda delle impostazioni del codice viene calcolato l'importo iva e/o indetraibile.
Se sul cliente o fornitore è predefinito il codice iva, esso viene proposto.
Descrizione: viene proposta in automatico quella della videata di intestazione. Si tratta della scritta che descrive l'operazione contabile che compare sui registri e sui tabulati.
Imponibile: digitare l'importo imponibile o esente
Importo Iva e Iva Indetraibile: importo dell'Iva.
Viene calcolato automaticamente in base a quanto impostato nella casella imponibile può essere modificato.
Se si tratta di corrispettivi viene visualizzata la casella Importo con Iva.
Categoria: Non obbligatorio, serve per poter ottenere dei totali suddivisi per categorie; per esempio per la dichiarazione iva è utile la suddivisione in beni strumentali, beni destinati alla rivendita.Per stampare le registrazioni contabili di una categoria si può selezionarla in stampa movimenti per conto oppure in stampa elenchi fatture.
Commessa: Non obbligatorio, per attribure costi ad una commessa, cantiere o centro di costo. tramite l'archivio commesse si ottiene il rivepilogo costi per commessa (vedere capitolo Commesse,Impianti,Cantieri)

Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la riga.

Se la fattura ha più di una aliquota Iva o se l'imponibile deve essere suddiviso in più contropartite si ripete l'operazione con un click su Nuova Riga.
Non ci sono limiti per il numero di righe in una registrazione.
Tramite la griglia di riepilogo è possibile rettificare le righe impostate : con un Doppio Click sulla riga il Gestionale
la presenta il riquadro dove si possono effettuare le correzioni.
Per annullare una riga premere Elimina Riga.

Quando la registrazione è completa si preme Conferma (oppure Elimina per cancellarla):




Confermata la scrittura il Gestionale
provvede ad aggiornare il registro IVA ed a creare l'articolo in partita doppia (cliente a diversi o diversi a fornitore); i 'diversi' sono i conto di costi o ricavi ed il conto iva.

causale/descrizione	conto	DARE	AVERE
Fatture/movimenti IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (1)	600.010 COSTI MERCI C/ACQUISTO DI RIVENDITA	1100,00
Fatture/movimenti IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (2)	900.020 IVA SU ACQUISTI	220,00
Fatture/movimenti IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (1)	5001 A.B.C. FORNITURE S.P.A		1320,00

Nota sulla descrizione contabile: la descrizione (1) è quella della videata intestazione, la descrizione (2) è quella della videata righe.




Correzione Articolo Iva
Impostando il numero articolo e Apri è possibile rivedere e variare una registrazione.

Se non si conosce il numero di articolo è possibile interrogare con il binocolo (a fianco della casella n.articolo) l'archivio per n.protocollo o articolo contabile.
Si può variare qualsiasi dato ed il Gestionale
provvederà a riaggiornare contabilità ed Iva
Se si tratta di registrazioni già stampate sui registri il Gestionale
provvede a segnalarlo ed a richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Se si tratta di una registrazione che ha provocato l'aggiornamento dello scadenziario il Gestionale
potrebbe segnalare che eventuali variazioni potrebbero creare discordanze con altri archivi. In questo caso è necessario correggere anche l'archivio scadenze.
Se si tratta di una fattura emessa con la finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino il Gestionale
segnala che la registrazione è stata generata da un altra procedura: per evitare discordanze le correzioni si devono effettuare con la medesima finestra.

Consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge'