Registrazione pagamenti da scadenzario singolo cliente o fornitore Dati per registrazione contabile
Bisogna inserire contropartita cassa o banca, arrotondamenti e descrizione contabile:
causale, conto
Causale e conti restano memorizzati per le prossime registrazioni e si potranno variare all’occorrenza.
Il pulsante creo descrizioni
Inserisce automaticamente i riferimenti alle fatture pagate nella descrizione contabile.
La conferma della registrazione scarica lo scadenzario e crea la registrazione fornitore a cassa (oppure fornitore a diversi in caso di arrotondamento) o viceversa per i clienti.
Rispondendo SI al messaggio vedere la registrazione contabile si apre la finestra movimenti non iva che consente anche di modificare l’articolo contabile per esempio per aggiungere eventuali spese bancarie.
Se sono necessarie correzioni dopo la conferma bisogna modificare sia la registrazione contabile che l’archivio scadenze.