Registrazione pagamenti

Registrazione pagamenti da scadenzario multi cliente o fornitore

Si preme cerca scadenze ed appaiono tutte le scadenze in vita. Per affinare la ricerca si può inserire il codice di un cliente o fornitore oppure un numero di fattura.

Nella medesima registrazione si possono inserire le scadenze relative a diversi fornitori/clienti.

Nelle griglia 'visualizzazione scadenze' vengono elencate le scadenze non ancora saldate: con doppio click si seleziona la fattura desiderata.

Appare il riquadro dove si imposta la spunta su 'saldata' oppure l'importo in acconto e si preme conferma riga.

Se ci sono stati precedenti acconti il programma propone l’importo residuo.

Si ripete l'operazione per tutte le fatture che sono state pagate.

La casella selezione veloce in alto a dx con la spunta serve per velocizzare evitando di spuntare saldata e conferma riga per ogni scadenza.

Con un doppio click culla griglia 'scadenze selezionate' si possono riaprire le scadenze selezionate per rettificare eventuali

errori.

La conferma della registrazione scarica lo scadenzario e crea la registrazione fornitore a cassa (oppure fornitore a diversi in caso di arrotondamento) o viceversa per i clienti.

Rispondendo SI al messaggio vedere la registrazione contabile si apre la finestra movimenti non iva che consente anche di modificare l’articolo contabile per esempio per aggiungere eventuali spese bancarie.

Se sono necessarie correzioni dopo la conferma bisogna modificare sia la registrazione contabile che l’archivio scadenze.