Archivio banche

Inserimento dati

Si riferisce alle banche sulle quali si appoggiano le RiBa su fatture emesse e le distinte di bonifici a fornitori.

Codice: campo alfanumerico libero; quando si genera la distinta telematica bisogna selezionare un codice banca presente in questo archivio.

Nome e agenzia: campi descrittivi Codice Sia: è un codice fornito dalla banca per effettuare operazioni telematiche. Il programma lo utilizza nella creazione del file RiBa.

Iban: codice iban del conto corrente. Il programma lo utilizza nella creazione del file RiBa e dei bonifici.

N.ultima distinta RiBa e N.ultima distinta bonifici: è un numero progressivo che viene automaticamente attribuito dal programma alle distinte telematiche.

Nota: nella versione standard di WinCoge esiste la funzione per la creazione della distinta RiBa telematica, ma non quella per i bonifici telematici.