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Consente di registrare incassi e pagamenti scaricando le scadenze in vita.
E' possibile inserire sulla stessa registrazione pagamenti relativi a più clienti o fornitori come per esempio una distinta di bonifici a fornitori.
L'operazione provvederà a creare la scrittura contabile.
Argomenti correlati: scadenziario pagamenti attivi e passivi, Archivio scadenze, Codici pagamento, Emissione fatture e ddt, Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore,
fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva - primanota.
Sulla videata iniziale prima di tutto si seleziona C per lavorare sulle scadenze clienti oppure F per fornitori e si impostano i dati per la registrazione contabile:
Data registrazione: data registrazione contabile.
Causale: causale contabile della scrittura contabile di incasso o pagamento.
Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio cassa o banca.
Descrizione: descrizione del movimento contabile che completa la causale.
Conto arrotondamenti: codice di conto del piano dei conti, per esempio abbuoni attivi o passivi, sul quale verranno registrati gli eventuali arrotondamenti sulle incassi e pagamenti registrati. E' obbligatorio impostarlo anche se non si effettuano arrotondamenti.
Causale e contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra.
Premendo Nuova Registrazione appare la finestra per selezionare le scadenze:
I pulsanti Visualizza visulizzano nella griglia le scadenze: solo quelle di un cliente/fornitore desiderato, tutte, oppure quelle relative ad una fattura.
La griglia di selezione delle scadenze può essere ordinata per data scadenza, per conto, per n. fattura, ecc. premendo il tasto dx del mouse.
Tramite doppio click si seleziona ogni scadenza desiderata.
La selezione di una scadenza porta la videata su Scadenze selezionate con il riquadro dove impostare l'importo pagato a saldo o in conto:
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Importo pagato: viene proposto l'importo della scadenza, se si tratta di un acconto digitare la cifra parziale.
Saldata: con la spunta il Gestionale
considera saldata la scadenza e calcola l'eventuale arrotondamento, se non evidenziata, considera il pagamento come acconto.
Arrotondamento: viene proposto in automatico e si può variare; se si spunta saldata, l'arrotondamento più l'importo pagato deve corrispondere all'importo della scadenza, altrimenti il Gestionale
provvede ad effettuare una segnalazione.
Conferma Riga: impostati i dati si conferma un click su Conferma Riga provvede ad aggiornare la griglia delle scadenze selezionate.
Per non confernare il pagamento é necessario un click su Elimina riga.
Per modificare il pagamento dopo aver premuto conferma riga è necessario un doppio click sulla una riga nella griglia delle scadenze selezionate: il Gestionale
ripropone il riquadro dove rettificare l'importo pagato.
Per selezionare altre scadenze: premendo la linguetta Selezione Scadenze il Gestionale
torna alla videata precedente; si possono selezionare altre scadenze del medesimo fornitore/cliente o di altri fornitori/clienti.
La spunta su Selezione veloce serve per selezionare le scadenze senza passare alla videata dove si imposta l'importo pagato o incassato: è utile per velocizzare il lavoro quando tutti i pagamenti sono a saldo.
Completata la registrazione di tutti i pagamenti si preme il pulsante Conferma.
Per non confermare la registrazione si preme la linguetta in alto a sx videata iniziale.
vengono scaricate le scadenze ed a creata scrittura contabile:
fornitori diversi a cassa/banca oppure cassa/banca a clienti diversi o diversi a diversi se ci sono arrotondamenti.
L'articolo di contabilità' viene creato con singole righe su cliente o fornitore per ogni fattura pagata ed una riga sulla contropartita con l'importo totale.
Una finestra di dialogo chiede se si desidera visualizzare immediatamente la registrazione contabile per variarla o inserire altre contropartite (come per esempio spese bancarie):
Premendo si viene automaticamente aperta la finestra Movimenti non Iva - primanota.
L'articolo contabile può essere successivamente aperto ed eventualmente rettificato anche successivamente tramite la finestra Movimenti non Iva - primanota.