ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.itClicca qui per entrare nel sito di WinCoge

La codifica delle condizioni di pagamento consente di ottenere l'aggiornamento automatico dello scadenziario e di stampare sui documenti emessi le condizioni di pagamento.
Le condizioni di pagamento si impostano su clienti e fornitori oppure in fase di emissione fatture o registrazione fatture passive.

Argomenti correlati: Emissione fatture, Fatture e registrazioni Iva, scadenziario, RiBa, Clienti e fornitori, Registrazione pagamenti e scarico scadenze.



Tipo:
Il pulsante di interrogazione propone i tipi disponibili (rimessa diretta, RiBa, bonifico e varie). Per tipi non previsti è sufficiente impostare Varie e scrivere in chiaro nella descrizione il tipo di pagamento.
Per utilizzare WinRiba (la funzione per creare le disposizioni elettroniche) occorre inserire tipo '03': vedere capitolo RiBa Disposizioni di incasso elettroniche.
Aggiornamento automatico scadenziario:
Senza spunta il codice di pagamento verra utilizzato esclusivamente per stampare in chiaro la condizione di pagamento sulle fatture emesse.
Con la spunta, quando il codice di pagamento si utilizzerà per la registrazione di una fattura, il Gestionale
creerà una nuova scadenza sullo scadenziario.
Se si utilizza la procedura WinRiBa è necessario inserire la spunta.
Per utilizzare lo scadenziario bisogna inserire la spunta e compilare i dati: prima scad., numero scad, giorno scad, ecc.:
Prima scadenza mesi : indicare 1 se a 30 giorni, 2 a 60 giorni, ecc.
Numero scadenza: 1=pagamento in un'unica soluzione, 2=pagamento p.esempio a 30/60 gg., 3=pagamento per esempio a 30/60/90 gg.
Giorno scadenza : 0=data fattura, 31=fine mese, xx = giorno fisso.
Mese escluso: le date di scadenza che cadranno in questo mese verranno spostate a quello successivo. Lasciando in bianco o a zero le scadenze non vengono spostate. Per esempio serve per spostare a settembre le riba scadenti in agosto.
Descrizione : scritta libera che descrive la condizione di pagamento; questa stringa viene stampata sulle fatture emesse.
Tramite il pulsante descrizione la scritta viene proposta in automatico in base alle impostazioni prima scad., numero scad, giorno scad, ecc.:
Dati per registrazione automatica pagamento in fase di registrazione fattura: se si desidera contabilizzare automaticamente il pagamento o l'incasso delle fatture attive e passive al momento dell'emissione o della registrazione bisogna inserire un conto ed una causale per ottenere la scrittura che chiude la partita del cliente o fornitore.
Importo Iva pagato separatamente: impostando un codice di pagamento in questa casella, la creazione automatica della scadenza (al momento della registrazione della fattura passiva o emissione di fattura attiva), genererà due scadenze: una l'importo dell'iva e l'altra con imponibile. Per esempio è utile quando si anticipa l'iva su di una fattura fornitore.