http://www.WinCoge gestionale
.com
I Gestionale
WinCoge gestisce la
bollettazione e fatturazione, la contabilità ordinaria e semplificata, la
movimentazione del magazzino, ordini clienti, offerte, ordini fornitori, ecc...
.
E' strutturato con i seguenti moduli
· Modulo
base WinCoge gestionale
: Fatturazione (accompagnatoria, differita,
fatture libere), DDT emissione di qualsiasi tipo a clienti e fornitori, Archivi
clienti, fornitori, prodotti, listino prezzi, Contabilità ordinaria ed iva
· WinMag:
Gestione della movimentazione di magazzino con esistenza, valorizzazione …
· WinOrd:
Offerte ed ordini clienti, ordini fornitori, gestione dell'ordinato, impegnato
e disponibile
· WinDb:
Distinta base e scarico automatico componenti
· WinRiba
:Creazione delle disposizioni di incasso Ri.Ba. da inviare alle banche tramite
via telematica o supporto magnetico.
· XPdf:
Per la creazione dei report in formato PDF ed invio tramite e-mail di tutti gli
output di stampa.
· ModuWiz:
Permette di impaginare i moduli di fattura/fattura accompagnatoria/DDT su
moduli prestampati della vostra azienda.
· Utilizzo
in rete: con il modulo 'Server' è possibile utilizzare il
Gestionale
nella rete aziendale e condividerne gli archivi.
· Per
gestire Agenti e provvigioni è necessario il modulo WinMag oppure
WinOrd
Tutti i
moduli sono inclusi nel Gestionale
.
Per
utilizzare WinCoge occorre disporre delle licenze d'uso relative alle
funzioni che interessano.
Il minimo
indispensabile è la licenza base WinCoge
WinMag, WinOrd,
WinDb, ecc. sono licenze d'uso opzionali.
Questo manuale costituisce l'help in linea del Gestionale
WinCoge e può essere consultato durante
l'utilizzo del Gestionale
premendo il tasto F1.
E'utile
consultare anche:
· Il file Leggimi (Guida Rapida), incluso nell'installazione, che guida l'utente a
capire velocemente il funzionamento dell'applicativo, consigliamo quindi di
stamparlo e seguirne le istruzioni.
· Il 'Manuale di
contabilità di WinCoge': dalle regole per effettuare le scritture
contabili in partita doppia fino a ricavare i dati per il bilancio; contiene la
descrizione dettagliata per effettuare, la maggior parte delle operazioni:
fatture attive/passive, pagamenti, incassi, registrazione paghe e stipendi,
interessi c/c bancario... . Sarà utile soprattutto agli utenti meno esperti.
·
L'Help contestuale che è disponibile
sulle varie finestre del Gestionale
cliccando sul punto interrogativo ? giallo.
Tutti i moduli (base WinCoge ed opzionali WinMag,
WinOrd, ecc.) sono inclusi nel Gestionale
'shareware'
disponibile su Cd o scaricabile da www.WinCoge gestionale
.com.
Le varie funzioni del Gestionale
si possono utilizzare
in prova per 30 giorni.
Nel periodo di prova esistono limitazioni nel numero di
operazioni che si possono inserire.
L'acquisto delle licenze (base WinCoge,
WinMag, WinOrd, ecc.) comporta l'inserimento di codici nel Gestionale
che sbloccano
il limite di poche registrazioni.
Le funzioni del Gestionale
relative alle licenze non
acquistate restano disponibili ma limitate nel numero di operazioni che si
possono inserire.
I dati inseriti nel periodo di prova non vengono persi
acquistando le licenze d'uso.
Il Gestionale
si può utilizzare nel rispetto dei termini
di licenza d'uso.
Supporto per l'assistenza
all'indirizzo assistenza@WinCoge gestionale
.com.
Il Gestionale
WinCoge
e la relativa documentazione sono di proprietà di Tecnologie Informatiche -
Rivoli - Torino. Questo documento è copyright Tecnologie Informatiche e non è
consentita la duplicazione di tutto o una parte di esso.
Le informazioni
contenute sono puramente informative e Tecnologie Informatiche non offre alcuna
garanzia esplicita o implicita sul contenuto. Questo documento non ha alcuna
pretesa di descrivere gli obblighi contabili, fiscali o tributari ma ha il solo
scopo di aiutare l'utente ad utilizzare il Gestionale
WinCoge. Tecnologie
Informatiche non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, di idoneità
del software ad un fine particolare ed è esclusa qualsiasi responsabilità e rimborso
per danni.
WinCoge è un marchio registrato da
Tecnologie Informatiche.
© 2001 Tecnologie
Informatiche - Rivoli - Torino
Nuova
Installazione
Inserire il CD oppure
scaricare da www.WinCoge gestionale
.com il Gestionale
.
· Lanciare
wincogeXX.exe (il Gestionale
scaricato dal sito), se si possiede il CD
l'installazione si avvia automaticamente.
· Rispondere
a qualche altra domanda ed attendere che l'operazione sia completa.
· Eseguire
il Gestionale
da START>PROGRA
Caricare
una versione aggiornata
Caricando l'ultima versione
si potrà beneficiare di eventuali nuove funzioni incluse nelle licenze che già
possiedute e provare eventuali nuovi opzionali.
Se si utilizza già il
Gestionale
in prova o con licenza, i dati inseriti verranno
conservati.
1) Disinstallare la
versione precedente da start > programmi > pannello di
controllo > installazione applicazioni selezionando 'WinCoge'
nell'elenco e cliccando su instsalla/rimuovi; alle eventuali domande rispendere
sempre Si Rimuovi tutto.
2) Procedere con
l'installazione della nuova versione:
· Lanciare
wincogeXX.exe (il Gestionale
scaricato dal sito), se si possiede il CD
l'installazione si avvia automaticamente.
· Rispondere
a qualche altra domanda ed attendere che l'operazione sia completa.
· Eseguire
il Gestionale
da START>PROGRA
Per Condividere WinCoge nella rete aziendale occorre
una licenza 'Server' oltre alle licenze 'Client' sui singoli Pc.
La licenza Server consente al Gestionale
di effettuare gli
opportuni controlli sull'accesso simultaneo ai dati. Essa permette non solo di
interrogare contemporaneamente, ma anche e sopratutto di inserire dati
(fatture, movimenti, ordini ecc.) attraverso le postazioni collegate.
1) E'
necessario predisporre una cartella condivisa dove risiedono gli
archivi.
2) Il
Gestionale
si installa su di una prima postazione con la procedura sopra
descritta nel capitolo Installare Wincoge.
3)
Lanciare WinCoge da questa prima postazione, e, quando appare la finestra che
chiede 'utilizzo in rete: inserire il percorso della cartella condivisa',
imposterne il percorso e premere esegui.
4) Da
questa postazione si dovrà creare la ditta ed inserire il numero della licenza
'Server' nell'apposita finestra.
5)
Sulle altre postazioni, si provvede ad eseguire l'installazione allo stesso
modo.
Aprendo il Gestionale
da una qualsiasi postazione dove è
stato installato si troverà la ditta creata (olltra alla 'dittae esempio'):
tutti i dati che inseriti da una
postazione saranno disponibili alle altre.
Su ogni postazione dovranno
essere inseriti i numeri di licenza d'uso del modulo base e degli eventuali
opzionali.
ALanciare
l'appicativo dall'icona sul desktop o da start>programmi>WinCoge
Compare la finestra di accesso a
WinCoge gestionale
:
Appaiono i
pulsanti:
·
Apri il Gestionale
: per lavorare con WinCoge
·
Guida rapida: per capire velocemente il funzionamento
dell'applicativo
·
Installare nuova
versione: vedere capitolo Installare ed
Aggiornare
·
Aggiornamento archivi: funzione automatica di recupero dati inseriti con
precedenti versioni.
Premuto Apri il Gestionale
, se si
utilizza il Gestionale
in prova, appare la finestra per l'inserimento delle
licenze d'uso:
Per provare il Gestionale
in modalità
'shareware' premere:
chiudi questa finestra, oppure inserire i numeri di licenza e premere conferma
licenze.
Appare ora
la finestra selezione ditta:
Nell'elenco
appaiono le ditte create dall'utente, oltre la ditta di esempio.
L'utente può esercitarsi all'uso del
Gestionale
aprendo la ditta di esempio e successivamente potrà creare la propria
ditta (vedere capitolo Creazione Nuova Ditta)
·
Password: è possibile impostare una password di accesso al Gestionale
ed ai dati (vedere capitolo Modifica impostazioni Ditta)
· Apri l'archivio selezionato:
apre la ditta selezionata
· Imposta la ditta predefinita: serve per evidenziare automaticamente all'ingresso di
WinCoge gestionale
la ditta desiderata.
· Licenze d'uso: permette
di inserire il numeri di licenza, verificarne la scadenza ed inserire il
rinnovo delle licenze d'uso.
· Opzioni avanzate: mostra i
file di inizializzazione del Gestionale
e permette di modificarli.
Selezionata
la ditta appare l'area di lavoro del Gestionale
con il menu a tendina:
· Tramite il menu (Archivi,
Magazzino/fatture/ddt, Registrazioni contabili, ecc) si selezionano le varie
finestre sulle quale si desidera lavorare. In questo manuale si fà
riferimento alle finestre di lavoro del progamma alle quali si accede con il
menu a tendina. Vedere capitolo Le finstre di WinCoge
· Anno: per selezionare
l'esercizio contabilie o di magazzino desiderato; il Gestionale
si posiziona
automaticamente sull'ultimo anno (vedere capitolo Apertura Nuovo Anno)
· Il numero (p.es.033) in alto a destra indica la versione di
aggiornamento del Gestionale
.
· Il primo simbolo stampante stampa la videata corrente.
· Il secondo simbolo stampante apre la finestra delle
proprietà della/e stampanti.
Per apprendere velocemente il funzionamento delle
principali finestre consultare anche Il file
LEGGIMI (Guida Rapida), incluso
nell'installazione.
Argomenti correlati:
Introduzione, Creazione ditta, Apertura
nuovo anno, Finestre di WinCoge.
Qesta sezione descrive il metodo di funzionamento delle
finestre di WinCoge
Tramite il menu a tendina si selezionano
le finestre sulle quale si desidera lavorare.
Per esempio:
Finestre
di inserimento
Queste finestre (archivi, ddt, fatture, movimenti ecc.)
si presentano sempre con i pulsanti Nuovo ed Apri ed eventuali altri pulsanti specifici.
Vedere il capitolo Finestre di
inserimento.
Finestre di interrogazione
Le finestre di interrogazione e stampa
si presentano con alcune caselle per selezionare le opzioni di stampa ed il
pulsante Conferma. Vedere il capitolo Finestre di interrogazione.
Consultare anche capitolo Campi Numerici, Date,
Alfanumerici ed impostazioni internazionali
Tutte le finestre per inserire archivi di base (clienti e
fornitori, prodotti, piano dei conti, ecc.) e quelle per registrare documenti e
contabilità (Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino,
movimenti contabili non iva, Fatture e registrazioni Iva, ordini e offerte
clienti, ordini fornitori) si presentano con i pulsanti Nuovo ed
Apri.
· Nuovo
serve per inserire un nuovo elemento.
· Apri serve
per variare un elemento già inserito inserendone il codice nella casella codice.
· Binocolo (a
sx della casella Codice) apre una finestra di interrogazione con l'elenco di
tutti gli elementi presenti.
· Nuovo
da sdoppiamento: alcune finestre (come l'archivio prodotti, Emissione
Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino, ordini e offerte
clienti presentano questo pulsante; esso serve per duplicare un elemento
assegnando un nuovo codice; può essere utile, per esempio, per velocizzare
l'inserimento dei prodotti evitando di caricare informazioni comuni a più
elementi.
Il Binocolo apre la finestra di interrogazione,
per esempio:
In questa finestra è possibile interrogare per una qualsiasi
delle colonne.
Nella
casella apposita si inserisce per esempio il nome (o le lettere iniziali) della
ditta da cercare, ed il Gestionale
si posiziona sull'elemento più vicino al
testo inserito.
Tramite la
casella combinata è possibile selezionare un criterio di ordinamento diverso
(per esempio in ordine di partita iva).
I due
pulsanti << e >> posizionano rispettivamente sul
primo o sull'ultimo elemento.
Per
stampare il contenuto della finestra di interrogazione: tramite un click con il
tasto dx del mouse si seleziona Stampa.
Premendo Nuovo oppure Apri appaiono i dati
dell'elemento:
Vengono
visualizzate le caselle dove si inseriscono o modificano i dati relativi
all'elemento.
Quando è
necessario WinCoge gestionale
verifica la correttezza di ciò che è stasto digitato: per
esempio non permette di uscire da una casella che prevede un data se questa non
è corretta, oppure non permette di uscire da un campo numerico se sono stati
impostati caratteri alfabetici.
· Le linguette
in basso (per esempio dati anagrafici, dati x fatture, dati x ordini)
appaiono quando i dati dell'elemento sono distribuiti su più videate.
·
I punti interrogativi gialli
costituiscono l'help contestuale, cliccando appare un riquadro con utili
informazioni.
· Conferma:
salva il nuovo elemento oppure le eventuali variazioni sui dati.
· Elimina:
cancella l'elemento dall'archivio.
· La
linguetta nuovo/apri in alto a sx serve per tornare alla videata con
nuovo/apri/binocolo
· Premendo
Conferma o Elimina il Gestionale
torna sulla videata con nuovo/apri
Se si chiude la finestra
mentre è aperto un elemento una finestra di dialogo chiede
'documento
aperto: proseguo Si/No' : con si le eventuali variazioni
non verranno salvate con no resta aperta la videata e si può premere
conferma per salvarle.
Griglia righe documento
Le finestre come Emissione
Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino, Fatture e registrazioni iva,
Movimenti contabili non iva, Ordini e offerte clienti, Ordini fornitori ed alcune altre, richiedono l'inserimento delle righe.
Per esempio:
Tramite un
pulsante Nuova Riga appare il riquadro nel quale si inseriscono i dati.
· Conferma Riga:
inserisce la riga viene aggiunta nella griglia di riepilogo.
· doppio click nella
griglia righe si apre la riga per variare i dati.
· Elimina Riga: cancella
la riga.
Quando il
documento è completo con tutte le righe necessarie si preme Conferma.
Le finestre di stampa ed interrogazione
(stampa movimenti per conto, stampa movimenti magazzino, bilancio di verifica, situazioni di magazzino, ecc.) presentano alcune caselle per
selezionare il periodo da stampare (da data... a data....) gli elementi (da
conto... a conto...), eventuali altre
caselle di selezione ed il pulsante Conferma che serve per lanciare
l'interrogazione.
Per esempio:
Alcune stampe presentano l'opzione Stampa
in formato grafico: con la spunta si ottiene un tabulato formattato con
griglie, senza spunta si ottiene una stampa in formato testo.
Tutte le interrogazioni si possono
ottenere immediatamente su stampante oppure a video oppure salvare
in formato acrobat pdf.
Conferma apre la
finestra per selezionare il tipo di output di stampa:
Annulla:
non esegue l'interrogazione
Stampante: l'interrogazione
viene inviata alla stampante selezionata. L'apposita casella combinata
visualizza l'elenco di tutte le stampanti configurate sul computer e permette
di selezionare quella desiderata.
Formato pdf:
premendo Conferma WinCoge genera un
file di tipo Acrobat Pdf che viene immediatamente visualizzato e serve come anteprima
di stampa.
Spuntando
la casella Salva con nome è possibile salvare il documento pdf nella
posizione desiderata.
Spuntando
la casella Invia tramite e-mail si può inviare il documento tramite
posta elettronica in allegato, senza uscire dall'applicativo (è utile per
inviare, a clienti/fornitori, fatture, ordini, ddt): vedere capitolo Invio
tramite e-mail.
In pdf si possono ottenere sia i tabulati come listini
prezzi, bilancio di verifica, movimenti, ecc. che i documenti come ordini,
fatture, ddt, ecc.
In alcuni
casi i documenti pdf generati da WinCoge contengono l'indice delle pagine
ed il sommario degli argomenti.
· La stampa
movimenti per conto contiene il sommario per
conto
· La stampa
movimenti per prodotto di magazzino contiene
il sommario per prodotto
· Il librogiornale contiene sommario per data
·
I tabulati
di WinCoge in pdf si possono utilizzare per archiviare (per esempio: le
fatture emesse, i libri iva ed il giornale).
Video:
l'interrogazioni viene visualizzata in una finestra, per esempio:
Questa finestra si può ingrandire e scorrere.
Il pulsante Stampa permette di stampare ciò che
è stato visualizzato, ma, attenzione, il tabulato sarà senza formattazione
delle pagine; quindi per eseguire correttamente la stampa è necessario
selezionare 'Stampa' dalla finestra di dialogo 'Selezione stampante'.
Il pulsante Copia trasporta negli appunti di
Windows tutto il testo della stampa che può essere incollato in un Gestionale
di
elaborazione testi.
Il
pulsante Salva memorizza il contenuto della finestra in un file
di tipo TXT.
Nelle finestre di WinCoge i
campi per l'inserimento dati possono essere:
· date
· campi
numerici (con o senza decimali)
· campi
alfanumerici
· campi
collegati ad un archivio
Per spostare il puntatore da un campo a quello successivo
si può utilizzare il mouse oppure premere il tasto TAB. Per tornare al
campo precedente ultilizzare il mouse oppure premere Shift+TAB.
Campi di inserimento data (per
esempio Data registrazione)
Si deve digitare la data
nel formato GG/
Premendo il tasto ALT
sulla tastiera appare un pratico calendario per verificare e modificare
la data.
Campi numerici (per
esempio Imponibile)
So possono digitare i
numeri da
Nelle caselle relative alla
contabilità il Gestionale
accetta due cifre decimali.
Nelle caselle relative a
fatturazione e magazzino i prezzi unitari e le quantità possono essere
impostati con massimo quattro decimali.
Nelle stampe su carta si
può predefinire il numero di decimali desiderato: vedere capitolo impostazione
decimali prezzi e quantità.
Campi collegati ad un archivio
In questi campi è
consentito digitare codici presenti nel relativo archivio, per esempio codice
cliente, codice conto, codice prodotto:
Bottone
... apre la finestra del
relativo archivio e permette di inserire un nuovo elemento o variarne i dati, evitando di utilizzare il
menu e senza sospendere la registrazione; per esempio si può inserire un nuovo
cliente durante l'emissione di una fattura oppure inserire un nuovo conto in
fase di registrazione di una scrittura contabile.
Binocolo
apre lafinestra di interrogazione che consente di ricercare gli elementi
(ricerca alfabetica, per codice, per data, ecc. secondo il tipo di archivio).
Per esempio:
In questa finestra, tramite un click con il tasto dx del
mouse appare un menu per ordinare gli elementi per la colonna
desiderata. Il valore da ricercare si inserisce nel campo ricerca. I due
pulsanti << e >> posizionano rispettivamente sul primo
o sull'ultimo elemento. Per stampare il contenuto della finestra di
interrogazione: tramite un click con il tasto dx del mouse si seleziona Stampa.
Campi alfanumerici (per
esempio Descrizione)
Nei campi alfanumerici è
possibile digitare caratteri alfabetici, numeri e segni di interpunzione.
WinCoge, quando emette una stampa
(fattura emessa, ordine, ddt e qualsiasi tabulato) visualizza la finestra per
selezionare l'output di stampa:
La stampa si può selezionare su carta, a
video ed in formato Acrobat Pdf. (Vedere anche capitolo Finestre di
interrogazone e stampe.
Stampante:
l'interrogazione viene inviata alla stampante selezionata. L'apposita casella
combinata visualizza l'elenco di tutte le stampanti configurate sul computer e
permette di selezionare quella desisderata.
Video:
l'interrogazioni viene visualizzata in una finestra in formato testo.
Formato pdf:
premendo Conferma WinCoge genera un
file di tipo Acrobat Pdf che viene immediatamente visualizzato e serve come anteprima
di stampa.
Spuntando
la casella Salva con nome è possibile salvare il documento pdf nella
posizione desiderata.
Invia
tramite e-mail
Spuntando la
casella si può inviare il documento tramite posta elettronica in allegato,
senza uscire dall'applicativo (è utile per inviare, a clienti/fornitori,
fatture, ordini, ddt).
Si può
optare per l'opzione WinCogeMail oppure
Semplice.
WinCogeMail
E' un Gestionale
che si integra con la
gestione aziendale WinCoge. Consente di conservare lo storico delle fatture,
ordini e di tutti i documenti inviati da WInCoge.
WinCogeMail è un client di posta
elettronica per gestire cartelle di posta inviata e ricevuta e funziona in modo
autonomo dal gestionale WinCoge.
Clicca qui per scaricare WinCogeMail.
Semplice
Non
conserva memoria degli invii effettuati. Appare la finestra delle impostazioni
di invio e l'email parte immediatamente:
· Server Smtp:
impostare l'indirizzo del server di posta (l'impostazione viene conservata per
i messaggi che si invieranno in seguito)
· E-Mail mittente:
impostare l'indirizzo email del mittente l'impostazione viene conservata per i
messaggi che si invieranno in seguito)
· E-Mail destinatario: il
Gestionale
propone l'indirizzo impostato sull'archivio clienti che si può
modificare.
· Oggetto: oggetto del
messaggio
· Messaggio: testo del messaggio
La stampa
viene inserita come allegato in formato pdf.
Per
procedere con l'invio premere Invia (è necessario che sia attiva la
connessione internet). Un messaggio darà conferma dell'avvenuto invio.
I dati sono distribuiti su tre schermate alle quali si
accede con le linguette:
dati
anagrafici - dati per fatture - destinaz.merce
- dati per ordini
dati anagrafici:
· Codice:
alfanumerico max 10 caratteri.
Negli esempi inclusi nel
Gestionale
i clienti sono codificati con 1001, 1002, 1003, ... ed i fornitori
come 5001, 5002, 5000, ... . Utilizzando un codice numerico è importante
evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di zeri a
sinistra. Vedere anche Note sulla codifica in questo capitolo.
· Partita
Iva : il Gestionale
controlla e segnala la
correttezza della partita I.V.A.
· Pseudonimo : campo
per impostare un nome per ricercare velocemente il cliente o fornitore (per
esempio : ragione sociale='L'automobile riparazioni di Rossi G.' , pseudonimo =
'Rossi'
· Conto riepilogativo:
obbligatorio se si genstisce la contabilità. Si tratta del conto riepilogativo predisposto
tra i conti patrimoniali del piano dei conti (uno
di quelli con CFP= 'C' o 'F').
Nelle scritture contabili si imposta il codice del cliente o fornitore e
non il conto riepilogativo. Il saldo del conto riepilogativo viene aggiornato
automaticamente movimentando i clienti o fornitori.
· Contropartita fatture : si può
predefinere la contropartita (normalmente un conto di costi o ricavi) per
evitare di digitarla in fase di registrazione fatture in contabilità.
· Codice Iva: si può
predefinere il codice iva per evitare di digitarlo in fase di registrazione
fatture in contabilità. Invece, se si utilizza l'emissione fatture, il codice
iva si deve preimpostare sui tipi
documento o sui prodotti codificati, o se il cliente è esente in 'dati x
fatture' nella 'casella codice esenzione iva'.
· Pagamento: Si tratta del codice
assegnato alle condizioni di pagamento. Il codice pagamento, inserito
sull'anagrafica, viene proposto in fase di emissione fatture vendita (finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti
magazzino e di registrazione
fatture in contabilità (finestra fatture e registrazioni iva).
Esso si
può variare emettendo le fatture o registrando in contabilità.
Il codice
di pagamento serve anche per aggiornare automaticamente lo scadenzario registrando
le fatture o emettendo fatture.
Vedere
anche capitolo Codici di pagamento.
· Banca/Cin/Cab/Abi: Vengono
stampati sulle fatture emesse. Vengono utilizzati anche dalla funzione per le
RiBa elettroniche. Vedere apposito capitolo WinRiba.
· EMail: per inviare tramite
posta elettronica fatture, ddt ed ordini.
dati per
ddt e fatture:
· Prezzo 1/2/...: si
tratta dei prezzi 1/2 indicati sull'archivio prodotti che verranno proposti in fase
di fatturazione, ddt, ordini, offerte. Il prezzo 4 (con iva) si può utilizzare
su un cliente generico per l'emissione dei documenti di tipo 'scontrino non
fisc.'.
· Sconti: si possono indicare
fino a 3 sconti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini,
offerte.
· Sconto finale: sconto
che verrà applicato sul totale imponibile dei documenti emessi.
· Codice esenzione Iva: sulle
fatture emesse il Gestionale
prenderà in considerazione questo codice iva e non
quello indicato sul prodotto.
· Agente: codice del
rappresentante che verrà inserito su ordini e fatture emesse per ottenere il
calcolo periodico delle provvigioni. Vedere capitolo Agenti e Provvigioni.
· Escludo DDT dalla fatturazione automatica: il cliente verrà escluso quando si utilizza la funzione che
provvede a fatturare automaticamente i ddt emessi.
· Raggruppo righe ddt in fatturazione automatica: è utile per ridurre il n.di pagine delle fatture quando
queste devono contenere numerose righe; in fatturazione automatica il Gestionale
provvede a raggruppare le righe dei ddt relative al medesimo codice prodotto.
Prezzi,
sconti, esenz.Iva, agente, destinazione merce e sritte predefinite si
possono modificare in fase di emissione fatture.
destinazione merce:
Sui clienti si può
predefinire una o più destinazioni merce per evitare di digitarlaa su ogni ddt.
In ogni caso la destinazione si potrà modificare in fase di emissione ddt.
Quando è necessaria la fatturazione
differita suddivisa per punto di consegna le varie destinazioni possibili
si devono inserire nella griglia premendo il pulsante 'nuova destinazione'. In
questo modo ad ogni destinazione viene assegnato un codice (1,2,3,...) che
consente la fatturazione differita mediante il raggruppamento dei ddt per
codice destinazione.
Se non si utilizza il
'codice destinazione merce' viene proposta la 'destinazione predefinita'
impostata sul cliente.
Le diverse destinazioni
inserite in questa tabella consentono la
FATTURAZIONE DIFFERITA
suddivisa per destinazione.
dati per ordini:
Per predefinire alcune informazioni che vengono proposte in
fase di inserimento ordini: esse si possono modificare o inserire direttamente
sugli ordini.
Note
sulla codifica dei clienti e fornitori
WinCoge gestisce codici
alfanumerici che possono contenere fino a 10 caratteri.
Il Gestionale
propone
automaticamente una codifica del tipo 00001, 00002, 00003 ...
Si possono anche impostare
liberamente i codici con caratteri alfabetici e numerici.
Se si utilizzano numeri è
importante evitare una codifica di tipo 1,2,...10,11 ma riempire i codici di
zeri a sinistra; in questo modo appariranno ordinati:
|
Con zeri a sinistra |
Senza zeri a sinistra |
|
0001 CLIENTE AAA 0002 CLIENTE BBB 0003 CLIENTE CCC .... 0010 CLIENTE FFF 0011 CLIENTE GGG.... |
1 CLIENTE AAA 10 CLIENTE FFF 11 CLIENTE GGG 2 CLIENTE BBB 3 CLIENTE CCC |
WinCoge
prevede due finestre
· A)
Una, denominata nel menu di WinCoge, Fatture e registrazioni IVA, da usare per le
operazioni soggette a registrazione IVA. Provvede all'inserimento contemporaneo
sui registri iva ed in contabilità senza che l'utente si debba preoccupare del
dare o dell'avere.
· B)
Un'altra, denominata nel menu di WinCoge, Movimenti non IVA, da usare per le
scritture contabili che devono essere annotate sul giornale. Con questa
finestra le operazioni si inseriscono con il sistema della partita doppia.
In regime di contabilità ordinaria si utilizzano
l'una o l'altra finestra secondo il tipo di registrazione da effettuare.
In regime di contabilità semplificata si utilizza
'Fatture e registrazioni IVA' per annotare sui registri iva,
oltre alle operazione soggette a registrazione IVA, anche tutte le altre
operazioni di costo o ricavo che concorrono al risultato della gestione. Vedere
capitolo contabilità semplificata.
Le scritture contabili possono essere generate
automaticamente da altre funzioni del Gestionale
, tra le quali :
Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti
magazzino,
pagamenti da scadenzario,
distinta RiBa,
chiusura periodica IVA, ecc.
Le due finestre consentono di riaprire qualsiasi
operazione per modificarla o correggerla e provvedono ad opportune
segnalazioni quando si tenta di modificare scritture già stampate in via definitiva
sui registri.
La finestra Fatture
e registrazioni IVA, in alcuni casi, può generare più di una scrittura
contabile o IVA (per esempio le fatture di acquisto intracomunitarie creano 2
scritture IVA ed una non iva).
Per procedere alle registrazione
delle operazioni contabili ed IVA è necessario predisporre alcuni archivi (piano
dei conti, tipi registro iva ecc.) come descritto nei prossimi capitoli.
Data
registrazione
Il Gestionale
impone di immettere la data
registrazione su ogni scrittura contabile come previsto dalla legge.
Tutte le scritture soggette per legge a registrazione IVA
(come fatture emesse, quelle ricevute ed i corrispettivi) con WinCoge vengono
contemporaneamente inserite sui registri iva ed in contabilità. In questo caso
la data di registrazione deve rispettare la normativa IVA.
WinCoge consente di inserire le scritture contabili anche
senza rispettare l'ordine cronologico (ma con la corretta data di
registrazione) e provvede ad emettere le stampe ordinate cronologicamente. Si
ricorda però che la normativa vigente impone di effettuare le scritture in
ordine cronologico.
Numerazione
progressiva
Il Gestionale
assegna ad ogni scrittura contabile un numero
articolo che la identifica in modo univoco.
Numero
di protocollo IVA
Ad ogni scrittura contabile soggetta a registrazione IVA
il viene assegnato un numero di protocollo oltre al numero
articolo. Ogni registro iva ha una sua numerazione di protocollo.
Consultare anche il 'Manuale di
contabilità di WinCoge': contiene la descrizione dettagliata per
effettuare, la maggior parte delle operazioni: fatture attive/passive,
pagamenti, incassi, registrazione paghe e stipendi, interessi c/c bancario... .
Sarà utile soprattutto agli utenti meno esperti.
Per procedere alle registrazione delle
operazioni contabili ed IVA è necessario predisporre questi archivi:
· Il
piano dei conti
· Le
causali contabili
· I
tipi di registro IVAI codici IVA
· I
clienti ed i fornitori
·
· Le
Categorie ripartiz.acquisti: facoltativo
Ogni archivio è composto da elementi ai quali bisogna
assegnare un codice.
Gli archivi di base
potranno essere variati e perfezionati nel tempo secondo le esigenze che si
presenteranno.
Il piano dei conti consente di classificare
le operazioni contabili per ottenere i dati per la formazione del bilancio e
per le esigenze informative dell'azienda.
Esso è suddiviso in Conti Patrimoniali e Conti economici:
Conti Patrimoniali per
esempio:CASSA,BANCA,CLIENTI,CAMBIALI ATTIVE,IMPIANTI, FORNITORI, CAMBIALI
PASSIVE, DEBITI DIVERSI, FONDO A
Conti economici per
esempio VENDITE, ACQUISTO MERCI, SALARI
E STIPENDI, ASSICURAZIONI, ENERGIA ELETTRICA, SPESE TELEFONICHE, A
WinCoge contiene un piano dei conti predefinito
che può essere personalizzato o completamente ristrutturato secondo le
esigenze: consultare anche il 'Manuale di
contabilità di WinCoge' per altre informazioni.
Codifica
del piano dei conti
La codifica è strutturata nella forma X.Y :
X viene denominato in Mastro ed Y Conto.
Essa deve essere progettata in modo tale da consentire l'inserimento
di nuovi conti quando si presenta una nuova esigenza.
I codici dei conti sono 'alfanumerici' e possono
contenere fino a 10 caratteri incluso il punto che separa mastro da
conto. Di conseguenza si possono utilizzare codici come per esempio C01.030B
oppure F20A.CD03, ma non sempre è necessario sbizzarrirsi troppo
nella codifica.
Il piano dei conti deve
contenere anche i Conti riepilogativi clienti o fornitori. Su ogni
cliente e su ogni fornitore deve essere inserito il conto riepilogativo di appartenenza.
Nelle scritture relative a
clienti o fornitori si deve indicare il codice cliente oppure il codice
fornitore e non il codice del conto riepilogativo.
Le informazioni principali di ogni elemento del piano dei
conti sono:
Codice mastro e Codice conto, Descrizione, CFP,
Patrimoniale/Economico, per esempio:
·
Mastro: si creano o modificano tramite l'archvio Mastri.
· I mastri sono codici di raggruppamento delle varie voci che compongono
il piano dei conti: servono per ottenere i totali raggruppati nella stampa
bilancio di verifica e nella stampa situazione costi/ricavi e patrimoniale.
· CFP: sui conti riepilogativi clienti si imposta
C, sui conti riepilogativi fornitori si imposta F, su tutti gli altri conti si
imposta P.
·
Patrimoniale/Economico:
si imposta la spunta sui conti patrimoniali e si lascia in bianco sui conti
economici.
Nelle
registrazioni contabili si imposta il codice del conto nella forma mastro +
punto + codice conto.
Servono a descrivere ogni operazione contabile.
Per esempio: Pagamento, Incasso, Versamento, Prelievo
c/c. (le scritture contabili si registrano con la finestra Movimenti non IVA).
La codifica delle causali è
alfanumerica ed accetta 4 caratteri.
WinCoge contiene alcune causali predefinite che si
possono personalizzare secondo le esigenze: i dettagli si trovano nel 'Manuale di contabilità di WinCoge'.
Non è necessario prevedere un numero enorme di causali in
quanto, in fase di registrazione dei movimenti contabili, è disponibile il
campo libero descrizione per completare la causale con altre
informazioni relative al movimento (per esempio causale 'incasso' e descrizione
'fattura n.xxx).
Nelle causali è prevista la casella 'ripete' che serve
per velocizzare l'inserimento delle righe di contropartita: la spunta su
'ripete' evita di dover digitare nuovamente in contropartita i dati della riga
del dare (o viceversa).
Causali
fisse nel Gestionale
· Le
causali relative ad operazioni soggette a registrazione IVA (11=Emessa fattura,
31=Fattura acquisto, ecc)
· Le
causali per le scritture di apertura conti: APE ed APEX
APEX
serve per trasportare i saldi di aperura in maniera provvisoria sul nuovo esercizio
non essendo normalmente possibile al 31 dicembre di ogni anno completare le
registrazioni. Le registrazioni di apertura provvisoria non vengono stampate
sul giornale.
Vedere anche capitolo
Trasporto saldi apertura.
Il prospetto che segue rappresenta i registri iva
predefiniti nel Gestionale
WinCoge:
Cod Descrizione Tipo Conto IVA
1 VENDITE 01 vendite 900.010
IVA SU VENDITE
2 CORRISPETTIVI 02 corrispettivi 900.010 IVA SU
VENDITE
3 ACQUISTI 03 acquisti 900.020
IVA SU ACQUISTI
4 Acq.Intracom.su
Vendite 04 vendite 900.210 INTRA U.E:
Transitorio IVA
5 Acq.Intracom.su Acquisti 05 vendite 900.210 INTRA U.E:
Transitorio IVA
7 Corrispettivi
Ventilati 07 Corrispettivi Ventilati 900.010 IVA SU VENDITE
In base alle esigenze aziendali e norme di legge si
predispongono i registri che verranno gestiti.
I dati da impostare su ogni
registro Iva sono il Codice, il Tipo,
·
Codice:
alfanumerico di 2 caratteri
· Tipo:
serve perchè il Gestionale
'sappia' come comportarsi in fase di registrazione
movimenti iva ed in fase di stampa dei registri.
Tipo 01: fatture
di vendita emesse
Tipo 02: corrispettivi
degli incassi suddivisi per aliquota
Tipo 03: fatture
di acquisto
Tipo 07: per i corrispettivi
da ventilare in base agli acquisti. (Bisogna anche predisporre appositi
codici iva riservati alle fatture di acquisto di beni destinati alla
rivendita).
Tipo 04 e 05:
fatture di acquisto intracomunitarie (04 Acq.Intracom.su Vendite e 05
Acq.Intracom.su Acquisti)
· Descrizione: è
semplicemente una scritta che si può variare a piacere.
·
Conto Iva:
si tratta di un elemento del piano dei conti, serve perchè il Gestionale
possa
generare la scrittura contabile, in fase di registrazione delle operazioni IVA.
Per gestire le aziende in contabilità semplificata è necessario inserire
il conto IVA come per quelle in ordinaria.
Si possono gestire più registri iva dello
stesso tipo: per esempio un registro iva codice 1 ed un
altro codice 6, entrambi di tipo 01 (utili per gestire due registri iva vendite
quando si emettono fatture da due postazioni diverse).
Su ogni registro iva deve essere indicato il conto iva
del piano dei conti in modo tale che, in fase di registrazione operazioni IVA,
il Gestionale
possa generare la scrittura contabile.
Note
sui registri iva corrispettivi
Sui registri dei
corrispettivi, oltre al Codice e il Tipo, si devono impostare altre
informazioni:
· Registrazione
mensile: bisogna predefinire se si desidera effettuare una
registrazione riepilogativa mensile o giornaliera degli incassi; spesso si effettua una registrazione mensile: mettendo la spunta sulla casella, in
fase di registrazione, il Gestionale
crea una scrittura con descrizione
'corrispettivi del mese...' invece che 'corrispettivi del giorno ...'.
· Codice Iva default: codice
iva che viene proposto in fase di registrazione degli incassi.
· Conto
cassa e Ricavi servono per evitare di digitarli ad ogni
registrazione.
· Causale
giro Iva: si tratta della causale che il Gestionale
utilizza per
creare la scrittura contabile di giro dell'iva scorporata Ricavi a Iva su
Vendite. Questa scrittura viene generata automaticamente dalla finestra di stampa registri iva.
Per registrare le operazioni soggette a registrazione IVA
(finestra Fatture e
registrazioni IVA oppure Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino) é
necessario predisporre i codici iva.
Essi servono per di ottenere i registri iva con l'indicazione
della % o dell'articolo di esenzione, i totali periodici suddivisi per codice
iva ed i dati per la dichiarazione IVA.
Il prospetto che segue rappresenta i codici iva
predefiniti nel Gestionale
WinCoge.
Cod Descrizione %IVA %Indeducibile
04 4% 4 0
04N 4%Non.Detraib. 4 100
10 10% 10 0
10N 10%Non.Detraib. 10 100
20 20% 20 0
20N 20%Non.Detraib. 20 100
20X 20%Non.Detraib.50% 20 50
E00 Fuori ambito IVA 0 0
E07 Esente Art.7 0 0
E08 ART.8 0 0
E09 Esente Art.9 0 0
E10 Esente Art.10 0 0
E15 Escluso Art.15 0 0
E74L Art.74
quotidiani/libri 0 0
E74R Art.74 rottami 0 0
V10 10% VENTILAZ. 10 0
riservato ventilazione
V20 20% VENTILAZ. 20 0
riservato ventilazione
ZCOR Ventilazione
corrispettivi (codice
iva fisso nel Gestionale
)
I codici Iva si possono
modificare secondo le esigenze.
I dati da inserire sono il Codice (alfanumerico 4
caratteri),
Ventilazione:
normalmente questa casella si lascia senza spunta.
Per
gestire il registro iva corrispettivi con Ventilazione (registrando gli
incassi senza la distinzione per aliquota IVA) devono riservare appositi
codici iva per la registrazione delle fatture acquisto di beni destinati
alla rivendita .
In
questo caso lo scorporo dell'iva viene effettuato in proporzione agli acquisti.
La
registrazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquota si effettua con
il codice iva ZCOR.
Serve per riorganizzare i saldi contabili in una
struttura diversa dal piano dei conti. Il Gestionale
WinCoge consente di
definire, a seconda delle esigenze, fino a 9 schemi di riclassificazione.
Ogni schema di riclassificazione nel Gestionale
è
denominato 'tipo riclassificazione'.
Lo schema più diffuso di riclassificazione del bilancio è
quello che si ricava dal modello della IV direttiva CEE.
Nel
Gestionale
è incluso un esempio di riclassificazione secondo
La riclassificazione provvede a raggruppare i saldi degli
elementi del piano dei conti secondo uno schema di riclassificazione.
Nello schema di riclassificazione i vari elementi hanno
una codifica e sono suddivisi in 'economici' e 'patrimoniali'.
Il Gestionale
provvede a calcolare e stampare dei totali
parziali e generali secondo i livelli previsti nella codifica.
Tipi riclassificazione
Per
definire i titoli degli schemi di riclassificazione.
In questo
archivio si impostano codice e descrizione per ogni tipo
Codici riclassificazione bilancio
Selezionare
Tipo Riclassificazione e premere Nuovo (o Apri per modificare): appare
la videata per inserire i dati.
La codifica
è libera ed il punto suddivide i livelli. Il Gestionale
di stampa
riclassificazione provvederà a calcolare dei totali per livello prendendo in
considerazione il punto. Per esempio se inseriremo i codici 1.A.1, 1.A.2,
1.A.3, 1.B.1,1.B.2,1.C, il Gestionale
fornirà un totale di tutti gli 1.A, di
tutti gli 1.B .1.
Per
ottenere un totale parziale si dovrà inserire un codice seguito da un barra / :
per esempio 1.B/.
Per ogni elemento della
riclassificazione impostare codice, descrizione e patrimoniale o economico.
Sugli elementi della
riclassificazione bisogna impostare i codici di riferimento del piano dei
conti (dai quali il Gestionale
ricava i saldi) e riempiendo l'apposita griglia.
Le categorie si codificano liberamente
per ottenere una ripartizione delle fatture e movimenti contabili.
Per esempio:
- per suddividere le fatture di acquisto
in 'beni di rivendita' e ' beni strumentali'
- per suddividere le registrazioni per
cantiere o commessa
Codificate le categorie bisogna
inserirle in fase di registrazione.
Per
stampare le registrazioni contabili di una categoria si può selezionarla in 'stampa movimenti per
conto' oppure in 'stampa elenchi fatture'.
(Consultare anche il 'Manuale di
contabilità di WinCoge')
La
finestra Fatture e
registrazioni IVA consente di inserire le scritture soggette a
registrazione IVA (fatture acquisto, fatture vendita, note di variazione, ecc.)
Per inserire le registrazioni Iva bisogna:
· Selezionare
il registro iva sul quale si deve annotare la scrittura
·
Impostare la data registrazione e gli
altri dati di intestazione (cliente/fornitore/estremi fattura)
· Impostare
i dati delle righe (contropartita costi/ricavi, imponibile,
%IVA, importo iva)
La contropartita iva non si deve inserire in
quanto il Gestionale
la conosce già dall'impostazione effettuata sui tipi di
registro iva.
Non è
necessario impostare i le cifre nelle caselle di
dare o avere, ma è il software a provvedere alla loro esatta
distribuzione sull'archivio dei movimenti.
Nota per fatture emesse:
Se si utilizza la finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino per
l'emissione delle fatture essa provvederà a generare automaticamente la
registrazione iva e contabile delle fatture; di conseguenza non dovranno più
essere registrate con la finestra descritta in questo capitolo.
Argomenti correlati:
Archivi di base per contabilità ed Iva,
Movimenti non IVA in partita doppia
Contabilità ed IVA (ordinaria o
semplificata), Contabilità Semplificata con WinCoge
Tipi registro Iva, Codici Iva, Piano dei
conti, Categorie.
Esempio per registrare una fattura:
Selezionare
il registro iva e premere
Nuovo per
effettuare una nuova registrazione
(oppure
Apri per modificare o vedere una registrazione già inserita)
con
il binocolo si interrogano (per n.protocollo Iva oppure per articolo
contabile) le fatture già inserite.
Totale
fattura di controllo: selezionando l'opzione il Gestionale
imporrà di impostare il totale per effettuare la verifica con il totale di
imponibili ed iva inseriti.
Impostare
i dati di intestazione
· N.Articolo: Il
Gestionale
assegna alle scritture contabili il numero articolo che identifica in
modo univoco ogni scrittura contabile.
· N.
Protocollo IVA: Ad ogni scrittura contabile soggetta a
registrazione IVA il viene assegnato un numero di protocollo oltre al numero
articolo. Ogni registro iva ha una sua numerazione di protocollo.
Il Numero
Articolo ed il N.Protocollo I.V.A. si devono lasciare in bianco
perchè vengono assegnati automaticamente al momento della conferma della
registrazione.
Si possono
anche forzare: in questo caso il Gestionale
verifica che non ci siano già altre
registrazioni con il numero forzato e che la stampa dei registri I.V.A. non sia già stata effettuata.
· Data Registrazione: data
registrazione in contabilità del documento. Il Gestionale
, propone la data
dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sui
registri una finestra di dialogo effettua la segnalazione.
· Cliente o Fornitore: a
seconda del tipo di registro I.V.A. questa casella accetta codici di clienti o
fornitori.
· Data Fattura: data del
documento
· Numero Fattura: numero
del documento
· se si tratta di fattura emessa normalmente coincide con il
N.Protocollo
· se fattura di acuisto inserire in n.di fattura fornitore
(quando il n.fattura
comprende caratteri alfabetici si può lasciare=0 questa casella digitare
il numero nel campo 'descrizione').
· se corrispettivi questa casella non viene visualizzata
· Descrizione: si
tratta della scritta che descrive l'operazione contabile e verrà sui registri e
sui movimenti per conto, il Gestionale
propone automaticamente 'Fatt.
n. ... del ...' (oppure 'corrispettivi del ...')e si puo forzare la
scritta secondo le esigenze
· Pagamento: appare quello
impostato sull'archivio clienti o fornitori, che può essere variato per la
fattura in oggetto. Se si tratta di una condizione di pagamento che ha
l'indicazione di aggiornare lo scadenzario, l'inserimento della fattura
provocherà
· anche l'inserimento sullo scadenzario.
Note per
registrare i Corrispettivi:
Se si
tratta di corrispettivi il Gestionale
il Gestionale
chiede di inserire il
codice del conto cassa (invece che il cliente) e non richede Data,
Numero fattura e Pagamento.
Se si
effettua una registrazione complessiva mensile degli incassi (in questo caso è
necessario avere inserito l'apposita spunta sui tipi di registro iva) si
imposta nella data registrazione l'ultimo giorno del mese (30/31/28) e il
Gestionale
provvederà a proporre la descrizione 'Corrispettivi del mese ...'.
Premere
la linguetta Righe poi il pulsante Nuova Riga
Premere
Nuova Riga
· Conto: contropartita di
costi o ricavi. Se sul cliente o fornitore è predefinita la contropartita
fatture, essa viene proposta.
· Codice Iva: codice
che deve esistere sulla tabella codici Iva; a seconda delle impostazioni del
codice viene calcolato l'importo iva e/o indetraibile.
Se sul
cliente o fornitore è predefinito il codice iva, esso viene proposto.
· Descrizione: viene
proposta in automatico quella della videata di intestazione. Si
tratta della scritta che descrive l'operazione contabile che compare sui registri e sui tabulati.
· Imponibile: digitare
l'importo imponibile o esente
· Importo Iva e Iva
Indetraibile: importo dell'Iva.
Viene
calcolato automaticamente in base a quanto impostato nella casella imponibile
può essere modificato.
· Se si tratta di corrispettivi viene visualizzata la
casella Importo con Iva.
· Categoria: Non obbligatorio,
serve per poter ottenere dei totali suddivisi per categorie; per esempio per la
dichiarazione iva è utile la suddivisione in beni strumentali, beni destinati alla
rivendita, oppure per suddividere le registrazioni per cantiere o commessa. Per
stampare le registrazioni contabili di una categoria si può selezionarla in stampa movimenti per
conto oppure in stampa elenchi fatture.
Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia
di riepilogo la riga.
Se la fattura ha più di una aliquota Iva o se l'imponibile deve essere suddiviso in più contropartite
si ripete l'operazione con un click su Nuova Riga.
Non ci sono limiti per il numero di righe in una registrazione.
Tramite la
griglia di riepilogo è possibile rettificare
le righe impostate : con un Doppio Click sulla riga il
Gestionale
la presenta il riquadro dove si possono effettuare le correzioni.
Per
annullare una riga premere Elimina Riga.
Quando la registrazione è completa si preme Conferma
(oppure Elimina per cancellarla):
Confermata la scrittura il Gestionale
provvede ad aggiornare il registro IVA ed a creare l'articolo in partita doppia
(cliente a diversi o diversi a fornitore); i 'diversi' sono i conto di costi o
ricavi ed il conto iva.
|
causale/descrizione |
conto |
DARE |
AVERE |
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (1) |
600.010
COSTI MERCI C/ACQUISTO DI RIVENDITA |
1100,00 |
|
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (2) |
900.020
IVA SU ACQUISTI |
220,00 |
|
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 (1) |
|
|
1320,00
|
Nota sulla descrizione
contabile: la descrizione (1) è quella della videata intestazione,
la descrizione (2) è quella della videata righe.
Correzione
Articolo Iva
Impostando il numero
articolo e Apri è possibile rivedere e variare una registrazione.
Se non si conosce il numero
di articolo è possibile interrogare con il binocolo (a fianco della
casella n.articolo) l'archivio per n.protocollo o articolo contabile.
Si può variare qualsiasi
dato ed il Gestionale
provvederà a riaggiornare contabilità ed Iva
Se si tratta di
registrazioni già stampate sui registri il Gestionale
provvede a segnalarlo ed a
richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Se si tratta di una
registrazione che ha provocato l'aggiornamento dello scadenzario il
Gestionale
potrebbe segnalare che eventuali variazioni potrebbero creare
discordanze con altri archivi. In questo caso è necessario correggere anche
l'archivio scadenze.
Se si tratta di una fattura
emessa con la finestra Emissione Fatture ddt e registrazione
movimenti magazzino il Gestionale
segnala
che la registrazione è stata generata da un altra procedura: per evitare
discordanze le correzioni si devono effettuare con la medesima finestra.
La
finestra Fatture e
registrazioni IVA nel menu di WinCoge
consente
alle aziende in regime di contabilità semplificata di annotare sui
registri iva anche tutte le altre operazioni di costo o ricavo che concorrono
al risultato della gestione.
Argomenti correlati:
Archivi di base per contabilità ed Iva,
Contabilità ed IVA (ordinaria o
semplificata), Contabilità Semplificata con WinCoge
Tipi registro Iva, Codici Iva, Piano dei
conti, Clienti e Fornitori.
In pratica si devono codificare come clienti o fornitori
anche i costi e ricavi che, pur non essendo fatture, si devono annotare sui
registri IVA .
Per gestire la contabilità semplificata predisporre i
seguenti archivi (vedere anche la sezione archivi di base per contabilità):
Piano dei Conti: almeno
i conti Clienti, Fornitori, IVA su vendite, IVA su acquisti, Ricavi,
Costi: Acquisti, Stipendi, Spese
telefoniche..., Ammortamenti, Cassa (se si registrano i
corrispettivi).
Codici IVA: Per le operazioni di costo o ricavo che non
sono fatture bisogna predisporre anche un codice iva 'fuori campo iva'.
Tipi di Registro IVA Predisporre
i tipi di registro iva che verranno utilizzati (almeno vendite, acquisti e, se necessario,
corrispettivi) come per la contabilità ordinaria.
Clienti e Fornitori
Bisogna inserire, oltre ai normali clienti e fornitori, come clienti o
fornitori anche i costi e ricavi che non sono fatture ma si inseriranno sui
registri iva IVA.
Per esempio un fornitore
'Banca' per registrare interessi bancari passivi e spese bancarie, un fornitore
'Stipendi' per registrare i costi del
personale e contributi previdenziali, un cliente 'Ricavi diversi' per
registrare ricavi diversi dalle fatture emesse, ecc.
Su ogni cliente e su ogni
fornitore si deve impostare il conto riepilogativo (conto patrimoniale
del piano dei conti). E' opportuno riservare due conti riepilogativi, uno per i
fornitori ed uno per clienti utilizzati nella registrazione dei costi e ricavi
che non sono fatture.
Prendiamo ad esempio una registrazione di spese
bancarie. Per annotare questo costo sul registro iva bisogna:
· Codificare
un apposito fornitore 'banca' sull'archivio fornitori
· Codificare
un codice iva 'fuori ambito iva'
Effettuare la scrittura con
la finestra Fatture e registrazioni IVA selezionando
il registro iva acquisti per registrare operazioni di costo (oppure
il registro iva vendite per registrare operazioni di ricavo) ed
effettuare la nuova registrazione.
Impostare i dati di
intestazione:
Passare all'inserimento
righe:
E' possibile impostare più
di una riga per suddividere costi di natura diversa; per esempio la
registrazione dell'estratto conto scalare di banca può comprendere oltre agli
interessi le spese tenuta conto.
Confermando la registrazione il Gestionale
provvede ad
aggiornare il registro IVA ed a incrementare il conto di costo con un articolo
costo a fornitore.
|
causale/descrizione |
conto |
DARE |
AVERE |
|
13 Fatture/movimenti
IVA Acquisti / SPESE BANCARIE |
610.100
SPESE BANCARIE |
5,00 |
|
|
23
Fatture/movimenti IVA Acquisti / SPESE BANCARIE |
900.020
IVA SU ACQUISTI |
|
0,00 |
|
33
Fatture/movimenti IVA Acquisti / SPESE BANCARIE |
6000 BANCA(MOVIMENTI
CONT.SEMPLIFICATA) |
|
5,00 |
(Consultare anche il 'Manuale di
contabilità di WinCoge')
La
finestra Movimenti non IVA
consente
di inserire le scritture non soggette a registrazione IVA con il metodo della
partita doppia
Per inserire un articolo in
partita doppia:
· Si
imposta la data registrazione
· Si
impostano le 'righe' con le partite interessate
Non ci sono limiti nel numero
di righe neppure per i cosiddetti diversi a diversi oltre che per xxx
a diversi e diversi a xxxx.
WinCoge controlla il
pareggio tra movimenti in dare e avere di ogni registrazione ed impedisce
lo sbilancio.
Argomenti correlati:
Archivi di base per contabilità ed Iva,
Contabilità ed IVA (ordinaria o semplificata), Piano dei conti.
Nuovo:
per effettuare una nuova registrazione
Nuovo con selezione
scadenze per nuova registrazione di incassi e pagamenti quando si
gestisce lo scadenzario: serve per selezionare le scadenze (partite aperte) ed a
generare le registrazioni contabili (questo argomento è trattato nella sezione
scadenzario al capitolo Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo
cliente/fornitore).
Apri consente
di modificare o vedere una registrazione già inserita; con il binocolo
si interrogano i movimenti effettuati.
Premendo
Apri appare la videata per l'inserimento dell'articolo in partita
doppia:
· N.Articolo:
normalmente si lascia in bianco in quanto viene assegnato automaticamente al
momento della conferma della registrazione. Se necessario si può forzare.
· Data Registrazione: il
Gestionale
propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta
una data già stampata sul libro giornale una finestra di dialogo effettua la
segnalazione.
· Contropartite automatiche:
normalmente si lascia la spunta su questa casella. Si tratta della
contropartita che verrà stampata nelle schede dei movimenti per conto.
Premere
il pulsante Nuova Riga
Appare
il riquadro dove inserire i dati della riga del movimento contabile
· Causale e Descrizione:
descrivono la scrittura contabile.
Nella maggior parte dei
casi la causale e descrizione sono le medesime
per tutte le righe dell'articolo ed il Gestionale
consente di ripeterle
automaticamente su ogni riga.
· C/F/P:
impostare C=Cliente F=Fornitore P=Conto del piano dei conti
· Conto:
conto del piano dei conti oppure codice cliente/fornitore
· Dare
e Avere: si inserisce l'importo nell'una o nell'altra casella.
Il
pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la
riga.
Premere nuova riga per impostare i dati della contropartita:
A partire dalla seconda riga inserita il Gestionale
propone
automaticamente la causale impostata sulla riga precedente e questa potrà essere
variata.
Se sulla
causale è impostata la spunta su 'ripete' si velocizza l'inserimento dei dati
in quanto il Gestionale
propone la descrizione impostata sulla riga precedente e
l'importo in partita opposta alla riga precedente.
Il
pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la
riga.
Per registrare 'diversi a xxx' oppure 'xxx
a diversi' oppure 'diversi a diversi' premere Nuova Riga
ed impostare le altre contropartite.
Non ci
sono limiti nel numero di conti interessati alla registrazione.
Per
correggere le righe fare un Doppio
Click sulla riga nella griglia di riepilogo: il Gestionale
visualizza i dati
nel riquadro di riga che possono essere modificati.
Per eliminare una riga fare un Doppio Click sulla riga nella griglia
di riepilogo e premere Elimina Riga.
Quando la registrazione è completa si preme Conferma
(oppure Elimina per cancellarla):
Confermata la scrittura il Gestionale
provvede a creare l'articolo in partita doppia. Per esempio:
ELETTRONICA E CASALINGHI SNC a CASSA
|
causale/descrizione |
conto |
DARE |
AVERE |
|
020
Pagamento fattura fornit. / FATT.83 (Telefonino) |
5010
ELETTRONICA E CASALINGHI SNC |
216,00 |
|
|
020
Pagamento fattura fornit. / FATT.83 (Telefonino) |
100.010
CASSA |
|
216,00 |
Correzione
articolo Non Iva
Impostando il numero articolo e Apri è
possibile rivedere e variare una registrazione.
Se non si conosce il numero
di articolo è possibile interrogare con il binocolo (a fianco della casella
n.articolo) l'archivio per data, conto dare e conto avere.
Si può variare qualsiasi
dato ed il Gestionale
provvederà a riaggiornare la contabilità.
Se si tratta di
registrazioni già stampate sui registri il Gestionale
provvede a segnalarlo ed a
richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Se si tratta di una
registrazione generata automaticamente da un altra procedura (per
esempio Pagamenti da scadenzario) il
Gestionale
potrebbe segnalare che eventuali variazioni dovrebbero essere effettuate
anche sull'archivio scadenze.
(Consultare anche il 'Manuale di
contabilità di WinCoge')
Le note di credito seguono la stessa procedura della
registrazione delle fatture: finestra Fatture e registrazioni IVA oppure, per le vendite la
finestra Emissione Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino.
Possono
essere registrate sul medesimo registro iva relativamente al quale vanno a
stornare parzialmente o totalmente una fattura oppure su di un appositi
registro iva.
Gli importi devono essere inseriti
con il segno - (meno).
Storno di
fattura di vendita: che sia stato emesso dalla
vostra ditta o dal vs. cliente si
registra con il segno meno sul medesimo registro delle vendite sul quale
era stata inserita la fattura (quindi con un numero protocollo che segue la
numerazione delle fatture di vendita) oppure su di un apposito registro di
rettifiche sulle vendite.
Per
enettere le note di credito è possibile utilizzare la finestra Emissione
Fatture ddt e registrazione movimenti magazzino
impostando il segno meno sulla quantità
(oppure sul prezzo).
E' possibile creare
un apposito tipo documento 'nota accredito' per emettere le note di variazione
sulle vendite (utilizzare sempre il segno meno). Rimane comunque la via più
semplice di inserirle tra le normali fatture di vendita indicando nel corpo
fattura p.es 'nota accredito per storno….'.
Storno di
un acquisto : che sia stato emesso da
vostro fornitore o dalla vs.ditta si può registrarlo con la finestra Fatture e registrazioni IVA sul medesimo registro degli acquisti sul quale era stata
inserita la fattura (quindi con un numero protocollo che segue la numerazione
delle fatture di acquisto) oppure utilizzare un apposito registro Iva. Bisogna
impstare il segno meno sugli importi.
Le fatture
intracomunitarie (nell'ambito U.E. Unione Europea) devono essere annotate
ai fini IVA sul registro acquisti e su quello delle vendite, ed, in
contabilità, bisogna effettuare la scrittura costi a fornitore.
Consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge'.
Con WinCoge gestionale
una procedura automatica provvede a generare
le tre scritture (due ai fini IVA ed una in contabilità).
Le due registrazioni iva compariranno sui rispettivi
registri e sul librogiornale e si storneranno reciprocamente nel calcolo
dei versamenti iva ed in contabilità.
La terza riguarda la contabilizzazione del costo e del
debito verso il fornitore (costo a fornitore).
Per
registrare una fattura intracomunitaria ed ottenere in automatico le tre
registrazioni la fattura si deve utilizzare la finestra Fatture e
registrazioni iva.
Si
seleziona il registro iva di tipo 04 (Acq.Intracom.su
Vendite) e si segue la procedura come per le
normali fatture passive.
Nella finestra apparirà oltre alle
linguette Intestazione e Righe la linguetta:
Dati per registrazione
automatica intracee che consente di inserire i
seguenti dati:
· Registro
IVA acquisti intracee: 5
ACQUISTI INTRA su iva a credito
· Fornitore:
per esempio 5070 P.B.C. ENTERPRISE ELECTRONIC
· Causale:
per esempio 080 Acquisto intracomunitario
· Contropartita
costo: per esempio 600.030 Costi Merci c/to acquisti di
rivendita
Per
effettuare correzioni su tre registrazioni si deve:
- usare la
finestra fatture e registrazioni iva per le due registrazioni iva
- usare la
finestra movimenti contabili non iva per la la scrittura costi a
fornitore
Fatture
passive con ritenuta d'acconto o altra imposta da versare
direttamente (e non al fornitore) come quelle dei professionisti
Devono essere registrate mediante due operazioni:
1)
Inserimento della fattura
2)
Scrittura in partita doppia "fornitore a ritenute
d'acconto da versare"
WinCoge consente di effettuare automaticamente le due
scritture con la finestra Fatture e registrazioni IVA.
Selezionare il registro
iva acquisti di tipo '03'
Impostare la spunta
nella casella 'fattura con ritenuta acconto'
Effettuare la registrazione
come per le normali fatture passive con
gli importi imponibili ed esenti, i codici iva e gli importi dell'IVA trascurando
l'importo della ritenuta d'acconto.
Nella
finestra apparirà oltre alle linguette Intestazione e Righe la linguetta Ritenuta
Passare alla videata 'ritenuta acconto' ed
impostare:
· Importo
ritenuta
· Contropartita
Erario c/ritenute: per esempio 200.060 ERARIO
C/RINTEN.D'ACCONTO
· Causale:per
esempio 060 Giro Riten.d'acc.fatture forn.
Confermando la registrazione il Gestionale
provvede ad aggiornare
il registro IVA, a creare l'articolo (1) in partita doppia diversi a
fornitore, ed a creare la scrittura (2)
ROSSI GIUSEPPE AVVOCATO a ERARIO C/RINTEN.D'ACCONTO per
sottrarre dal debito del fornitore l'importo della ritenuta e ad aggiungerlo al
conto 'ritenute acconto da versare':
Per effettuare correzioni sulla scrittura (2) usare la finestra movimenti contabili non iva.
Le operazioni di apertura e chiusura
come la registrazione dei saldi contabili di apertura esercizio e la
registrazione dell'utile o perdita e chiusura conti patrimoniali sono
scritture da effettuare in partita doppia.
(Per ulteriori dettagli e sopratutto per i meno esperti
consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge')
Per questo scopo WinCoge prevede delle funzioni
automatiche.
·
La finestra Trasporto saldi contabili da anno vecchio a nuovo:
serve
per il trasporto automatico saldi negli anni successivi al primo utilizzo di
WinCoge.
·
La finestra Operazioni Contabili di chiusura
bilancio consente di effettuare automaticamente
queste operazioni:
1)
Giro perdite e profitti a diversi (conti economici di costo) e Giro diversi
(conti
2)
Profitti/Perdite a Utile/Perdita di esercizio o viceversa
3)
Chiusura patrimoniali
La finestra Movimenti non IVA consente
di inserire manualmente queste scritture.
Saldi
di apertura
L'apertura dei conti deve essere effettuata ogni
anno con gli importi della situazione patrimoniale al 31 dicembre precedente.
Per l'inserimento dei saldi
iniziali tramite la finestra Movimenti non IVA bisogna utilizzare la causale APE
(causale fissa nel Gestionale
).
E' necessario predisporre
un conto transitorio sul piano dei conti denominato 'Bilancio di
apertura' o 'Apertura stato patrimoniale' (codice 810.010 del piano dei conti
preimpostato in WinCoge).
Gli articoli contabili con
causale APE vengono inseriti nel bilancio di verifica in una apposita
colonna 'saldo iniziale' per mantenere evidente la
distinzione con la movimentazione dell'anno in corso.
Poichè è improbabile che si disponga del bilancio
dell'anno precedente al primo di gennaio dell'anno nuovo si può iniziare a
movimentare l'anno nuovo ed effettuare l'apertura quando è disponibile
il bilancio definitivo dell'esercizio precedente.
Qualora si inizi ad utilizzare WinCoge in una data
diversa dal 01 gennaio, l'apertura conti si effettua allo stesso modo, ma con
in saldi aggiornati ad una data diversa dal 31 dicembre.
WinCoge consente di effettuare un'apertura provvisoria
per trasportare sull'anno nuovo i saldi quando non sono state ancora completate
tutte le scritture (ratei, risconti, ammortamenti, ecc) di fine esercizio: con
lo scopo di disporre, nel nuovo anno, dei saldi di clienti, fornitori e banche.
Per questo utilizzare la causale APEX (predefinita nel Gestionale
) . Le
registrazioni con APEX non vengono considerare nella stampa del libro
giornale. Quando si disporrà dei saldi definitivi si dovranno eliminare le
registrazioni con APEX e si effettueranno quelle con APE.
Le finestre di stampa ed interrogazione
presentano alcune caselle per selezionare il periodo da stampare (da data... a
data....) gli elementi (da conto... a conto...), eventuali altre caselle di selezione ed il
pulsante Conferma che serve per lanciare l'interrogazione.
Tutte
le interrogazioni si possono ottenere immediatamente su stampante oppure
a video oppure salvare in formato acrobat pdf. I
tabulati in pdf potranno così conservati su di un supporto rimovibile (come il
CdRom) e consultati quando di presenta la necessità.
Il Gestionale
permette di ottenere le
seguenti stampe:
· Bilancio di verifica
· Movimenti per conto (schede contabili o partitari)
· Moviementi per articolo (elenco delle registrazioni in
partita doppia)
· Situazione patrimoniale e costi/ricavi
· Bilancio riclassificato
· Elenchi fatture
· Situazione contabile clienti e fornitori
· Ricerca movimenti contabili
· Registri iva e liquidazioni
· Libro
Giornale
Con il bilancio di verifica gli importi delle singole
operazioni contabili vengono riepilogati nelle colonne (dare ed avere) e
raggruppati per conto.
Ecco un esempio molto semplificato:
|
bilancio di verifica s.do iniz.| dare
| avere | saldo CASSA 50.00 | 190.00 | 102.00 | 138.00 CLIENTI 60.00 | 180.00 | 240.00 | 0.00 FORNITORI -10.00 | 112.47 | |
102.47 ... | | | IVA SU VENDITE | |
40.00 | -40.00 IVA SU ACQUISTI | | | ... | | | ACQUISTO PRODOTTI | | | SPESE ENERGIA ELLETT. | | | SPESE TELEFONICHE | | | ... | | | RICAVI VENDITE | | 200.00 | -200.00 ABBUONI ATTIVI | |
0.47 | -0.47 ... | | | -------------------------------------------------------- totali | 582.47 | 582.47
| 0.00 |
· La
colonna saldo è uguale alla differenza della colonna di sinistra
meno la colonna di destra.
· La
colonna saldo iniziale riporta i saldi di apertura dell'anno precedente
· Nella
riga totali il saldo dovrà sempre essere uguale a zero. Quando il
saldo nella riga dei totali è diverso da zero si dice che la contabilità 'non
quadra'. WinCoge controlla lo sbilancio tra dare ed avere ed impedisce
le registrazioni che 'non quadrano'.
E' possibile selezionare il periodo
desiderato: nelle caselle 'dalla data' e 'alla data' il Gestionale
propone
la più vecchia e la più recente data di registrazione presente sull'anno
contabile selezionato.
E' possibile selezionare dal
Mastro... al Mastro... . Il Gestionale
propone dal primo mastro all'ultimo
per stampare un bilancio di verifica completo, ma selezionando per esempio da
mastro
E'
possibile non stampare il dettaglio dei conti selezionando 'Solo mastri'
E'
possibile selezionare i clienti e fornitori
in dettaglio selezionando l'apposita casella di controllo.
Con la casella di controllo Escludo
saldi=0 verranno stampati i soli conti con saldo diverso da zero.
I saldi di apertura vengono presi in
considerazione anche se sono stati registrati in maniera provvisoria (causale
APEX).
E' possibile ottenere la stampa con i
saldi anche dopo la chiusura dei conti patrimoniali impostando la causale nella
casella Escludo chiusura conti.
Altre stampe contabili.
Le stampa movimenti per conto
riepilogano in dettaglio le operazioni che interessano
ogni conto del piano dei conti oppure ogni cliente o fornitore.
Ecco un esempio molto
semplificato:
|
---CASSA--------------------------------------------------------- data
tipo registrazione
| dare | avere |saldo | 05/02/03 INCASSO FATTURA 1 CLIENTE
YYYY | 240.00| |
| 07/02/03 PAGAMENTO FATT. 2 FORNITORE
ZZZZ| | 102.00| | -----------------------------------------|
240.00| 102.00|138.00| |
La colonna saldo è uguale alla differenza
della colonna di sinistra meno la colonna di destra. In questo caso € 138.00 è
la cifra che deve materialmente esistere in cassa.
Stampa per ogni conto del piano dei
conti oppure per cliente o fornitore il dettaglio dei movimenti.
Si seleziona Dal Conto... al
Conto... : inserendo il medesimo codice nelle due caselle viene stampata la
scheda di un singolo conto oppure di tutti i conti con codice compreso tra i
due valori.
E' possibile selezionare il periodo
desiderato: nelle caselle 'dalla data' e 'alla data' il Gestionale
propone
la più vecchia e la più recente data di registrazione presente sull'anno
contabile selezionato.
Si può selezionale
I saldi di apertura vengono presi in
considerazione anche se sono stati registrati in maniera provvisoria (causale
APEX).
Il tabulato si può ottenere in ordine di
codice di conto o di descrizione del conto (o ragione sociale del cliente o
fornitore).
La stampa movimenti per conto si può ottenere, oltre che su carta, in formato Acrobat
Pdf (conterrà il sommario per conto) per archiviarla su supporto magnetico
o cd e consultarla quando è necessario.
Stampa l'elenco degli articoli contabili
in partita doppia in maniera simile al libro giornale.
Si può
selezionare dall'Articolo n. ... all'Articolo n. ... .
E' possibile selezionare il periodo
desiderato: nelle caselle 'dalla data' e 'alla data' il Gestionale
propone la
più vecchia e la più recente data di registrazione presente sull'anno contabile
selezionato.
Gli articoli possono essere elencati per numero o in
ordine di data registrazione.
Si può selezionare solo gli articoli Iva, solo quelli Non
Iva oppure tutti.
Per esempio:
art. 12 DIVERSI A
A.B.C. FORNITURE S.P.A . n.prot. xx
|
causale/descrizione |
conto |
DARE |
AVERE |
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 |
600.010
COSTI MERCI C/ACQUISTO |
1100,00 |
|
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 |
900.020
IVA SU ACQUISTI |
220,00 |
|
|
Fatture/movimenti
IVA Acquisti / FATT. 12 Del 05.01.03 |
|
|
1320,00 |
art. 35 DIVERSI A DIVERSI
|
causale/descrizione |
conto |
DARE |
AVERE |
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / GEN.2003 |
200.030
ERARIO C/IRPEF |
880,00 |
|
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / GEN.2003 |
200.050
ERARIO C/ACC. T.F.R. |
90,00 |
|
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / GEN.2003 |
200.010
ERARIO C/INPS |
2240,50
|
|
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / GEN.2003 |
100.020
BANCA C/C |
|
3210,50 |
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / ARR. PAG.INPS Gen.2003 |
700.060
RICAVI ABBUONI ATTIVI |
0,50 |
|
|
021
Pagam. Iva,Enti prev,F24 / ARR. PAG.INPS Gen.2003 |
200.010
ERARIO C/INPS |
|
0,50 |
1) Situazione dei conti Economici
di Costo e Ricavo
2) Situazione Patrimoniale
Questa stampa si utilizza
per valutare l'andamento aziendale e l'utile o la perdita dell'esercizio.
E'
possibile selezionare il periodo desiderato: nelle caselle 'dalla data'
e 'alla data' il Gestionale
propone la più vecchia e la più recente data di
registrazione presente sull'anno contabile selezionato.
E'
possibile selezionare dal Mastro... al Mastro... . Il Gestionale
propone
dal primo mastro all'ultimo per stampare una situazione completa, ma selezionando
per esempio da mastro
E' possibile non stampare il dettaglio dei conti selezionando
Solo mastri
I saldi di
apertura vengono presi in considerazione anche se sono stati registrati in maniera
provvisoria (causale APEX).
E'
possibile ottenere la stampa con i saldi anche dopo la chiusura dei conti
patrimoniali impostando la causale nella casella Escludo chiusura conti.
Ecco un esempio molto
semplificato:
1)
Situazione dei Costi e Ricavi (conti economici) e calcolo dell'utile o perdita
|
Situazione costi/ricavi costi | ricavi MERCI C/ACQUISTO XXX.XX | SPESE TELEFONICHE XXX.XX | SPESE ENERGIA ELETT. XXX.XX | COSTI DEL PERSONALE XXX.XX | .... XXX.XX | .... XXX.XX | RICAVI VENDITA MERCI | YYY.YY RICAVI ABBUNI ATTIVI | YYY.YY .... | YYY.YY .... | YYY.YY --------------------------------------------- totali XXX.XX | YYY.YY se
X è minore di Y si ottiene UTILE =
YYY.YY - XXX.XX se
X è maggiorre di Y si ottiene PERDITA = XXX.XX - YYY.XX |
· Gli
importi XXX.XX corrispondono ai
saldi del Bilancio di verifica positivi
· Gli
importi YYY.YY corrispondono ai
saldi del Bilancio di verifica con il segno meno
1)
Situazione patrimoniale e calcolo dell'eccedenza passiva o attiva
|
Situazione costi/ricavi attivo | passivo CASSA XXX.XX | BANCA XXX.XX | CLIENTI XXX.XX | IMPIANTI E ATTRZZATURE XXX.XX | .... XXX.XX | .... XXX.XX | FORNITORI | YYY.YY FONDO A CAPITALE | YYY.YY .... | YYY.YY .... | YYY.YY --------------------------------------------- totali XXX.XX | YYY.YY se
X è minore di Y si ottiene ECCEDENZA PASSIVA = Y - X se X
è maggiorre di Y si ottiene ECCEDENZA ATTIVA = X - Y |
· Gli
importi XXX.XX corrispondono ai
saldi del Bilancio di verifica positivi
· Gli
importi YYY.YY corrispondono ai
saldi del Bilancio di verifica con il segno meno
La
riclassificazione provvede a raggruppare i saldi degli elementi del piano
dei conti secondo uno schema di riclassificazione
Il Gestionale
provvede elaborare i saldi del piano dei
conti per stampare i totali parziali e generali secondo la codifica della
riclassificazione.
E'
possibile selezionare il periodo desiderato: nelle caselle 'dalla data' e
'alla data' il Gestionale
propone la più vecchia e la più recente data di
registrazione presente sull'anno contabile selezionato.
I saldi di
apertura vengono presi in considerazione anche se sono stati registrati in
maniera provvisoria (causale APEX).
E' possibile ottenere la stampa con i
saldi anche dopo la chiusura dei conti patrimoniali impostando la causale nella
casella Escludo chiusura conti.
Nel Gestionale
è incluso un esempio di riclassificazione
secondo
Elenco delle fatture registrate su di un
registro Iva desiderato suddiviso per cliente o fornitore con il dettaglio di
imponibili, I.V.A, codici I.V.A., contropartite di costo o ricavo.
Si può ottenere
la stampa in ordine alfabetico di ragione sociale o da Codice...
a Codice... .
E'
possibile selezionare il periodo desiderato: nelle caselle 'dalla data'
e 'alla data' il Gestionale
propone la più vecchia e la più recente data di
registrazione presente sull'anno contabile selezionato.
Impostando un codice di conto nella
casella solo clienti/fornitori del conto riepilogativo appariranno solo
i fornitori o clienti appartenenti ad un conto ripepilogativo desiderato.
Può rendersi utile per effettuare
controlli e ricavare dati per compilare dichiarazioni di vario tipo:
· la casella 'solo contropartita' permette di
selezionare solo le fatture registrate con la contropartita desiderata.
· la casella 'solo codice iva' permette di selezionare
solo le fatture registrate con il codice Iva desiderato.
· la casella 'solo categoria' permette di selezionare
solo le fatture registrate con la categoria desiderata (per esempio, per la
dichiarazione iva serve la suddivisione in beni strumentali, beni destinati
alla rivendita, ecc.).
Impostando
la casella di controllo solo totali per conto non viene stampato il
dettaglio ma il solo totale imponibile e iva per ogni cliente o fornitore.
Impostando
la casella di controllo totali per codice Iva appariranno totali
parziali per conto e totale generale suddiviso per codice Iva.
Si può ottenere la stampa in ordine
alfabetico di ragione sociale o Da Codice... a Codice... .
Fornisce un
tabulato con saldo iniziale, sommatorie dare e avere del periodo desiderato e
saldo finale simile al bilancio di verifica ma contente solo i clienti oppure i
fornitori.
E'
possibile selezionare il periodo desiderato: nelle caselle 'dalla data'
e 'alla data' il Gestionale
propone la più vecchia e la più recente data di
registrazione presente sull'anno contabile selezionato.
E'
possibile escludere i clienti o fornitori che hanno un saldo=0
I saldi di
apertura vengono presi in considerazione anche se sono stati registrati in
maniera provvisoria (causale APEX).
E' possibile ottenere la stampa con i
saldi anche dopo la chiusura dei conti patrimoniali impostando la causale nella
casella Escludo chiusura conti.
Permette di cercare i movimenti
contabili secondo varie chiavi di ricerca (conto, causale, registro iva, data
ecc.).
E'
possibile visualizzare il risultato su una griglia oppure stamparlo.
Se
visualizza su griglia con il tasto dx del mouse si può ordinare la ricerca per
la colonna desiderata.
Questa funzione serve per intestare e
numerare le pagine da utlizzare per la stampa dei registri Iva e del
LibroGiornale.
In alternativa, è prevista la numerazione ed intestazione delle pagine
contestralmente alla stampa del medesimo.
Si impostano la pagina di partenza,
l'ultima pagina, i dati anagrafici aziendali ed il titolo del registro. Con il
pulsante Conferma stampa si lancia l'operazione. Funziona su modulo continuo o
fogli singoli. L'intestazione occupa circa i primi
La
finestra propone il periodo (mese o trimestre) successivo all'ultima chiusura periodica
effettuata in definitiva: 01=Gennaio, 02=Febbraio, ... oppure T1=1° trimestre,
T2=2°trimestre:
Tre linguette consentono di stampare:
·
i Registri Iva
·
la chiusura (liquidazione)
periodica
·
l'elenco delle liquidazioni
effettuate
Per
ottenere vedere il capitolo totali iva annuali.
La stampa dei registri
Iva emette un tabulato con il dettaglio delle fatture registrate e con i
totali di imponibile ed iva suddivisi per codice Iva.
Bisogna ripetere l'operazione per ogni
registro Iva che è stato predefinito: normalmente si
stampa nell'ordine: registro 3=Acquisti, registro 1=Vendite e, se viene
gestito, il registro 2=Corrispettivi.
Per il registro corrispettivi vedere anche la
sezione alla fine di questo capitolo.
Per il registro acquisti una funzione consente di riprotocollare
in ordine di data le fatture registrate.
Le pagine possono essere numerate ed
intestate contestralmente alla stampa dei registri
oppure preintestate. In questo caso
Gestionale
provvede a lasciare in bianco circa
Si imposta
il codice del registro iva desiderato ed il Gestionale
propone:
dal N.Protocollo... : si
tratta della prima fattura non ancora stampata in definitiva sul registro.
al N.Protocollo... : si
tratta dell'ultima fattura registrata. Se sono già state registrate fattire del
periodo sucessivo si deve forzare il n.protocollo dell'ultima relativa al
periodo da stampare.
Per ripetere
una stampa già effettuata in definitiva i numeri protocollo da... a... si
devono forzare .
Solo
totali Iva: spuntando la casella si
può evitare la stampa del dettaglio delle fatture registrate. E' utile per
effettuare un controllo.
Totali su
pagina separata: impostare la spunta, dopo
aver stampato in brutta copia, quando il totali cadono a cavallo di un salto
pagina.
Riprotocollo
fatture acquisto: il riquadro compare solo
se si tratta di registro di tipo 03; serve per assegnare alle fatture inserite
disordinatamente il numero protocollo progressivamente secondo la data di
registrazione.
Premendo Conferma
viene emesso il tabulato.
La stampa registri iva si può ottenere, oltre che su carta, in formato Acrobat
Pdf (con l'indice per n.protocollo) per archiviarla su supporto magnetico o
cd e consultarla quando è necessario.
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Registri
Iva, chiusura (liquidazione) periodica,
elenco delle liquidazioni effettuate
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WinCoge, Tipi registro Iva, Codici Iva.
Esempio di registro iva:
|
-----------registro iva
vendite-------------------------------------------
imponibile %iva
cliente ed
numero esente IVA
art.esenz. data
estremi fattura
prot. non imp. non imponib. -------------------------------------------------------------------------- 05/02/03 CLIENTE YYYYYY 1 200.00
40.00 20%
FATTURA N. 1 tot. 240.00 -------------------------------------------------------------------------- 08/02/03 CLIENTE ZZZZZZ 2 500.00 100.00 20%
FATTURA N. 2 tot. 600.00 -------------------------------------------------------------------------- 12/02/03 CLIENTE ZZZZZZ 3 100.00
20.00 20%
FATTURA N. 3 tot. 125.00 5.00 0.00
ES.ART.15 -------------------------------------------------------------------------- TOTALI IVA PERIODO 20%
imponibile 800.00 IVA 160.00 ES.ART.15 5.00 -------------------------------------------------------------------------- |
Al termine della stampa appare la finestra di dialogo: Stampa
definitiva Si/No :
· Rispondendo
No il Gestionale
non memorizza l'avvenuta stampa e quando sarà richiesta
nuovamente la stampa del medesimo registro Iva WinCoge proporrà ancora i
nedesimo numeri di protocollo da... a...
· Rispondendo
Si il Gestionale
provvederà a memorizzare l'avvenuta stampa ed i totali
da riepilogare sulla chiusura mensile o trimestrale.
Bisogna
ripetere questa procedura per tutti i registri iva che vengono gestiti
La chiusura con il conteggio della liquidazione periodica
si può effettuare solo dopo aver stampato tutti i registri.
La chiusura periodica si può effettuare anche in prova
(non in definitiva) se i registri iva sono stati stampati in prova (non in
definitiva).
Nota : Nel caso in cui non vi siano registrazioni di un registro
Iva relative al periodo è necessario comunque stamparlo e confermarlo come
definitivo (anche se i totali saranno
uguali a zero).
E' possibile ristampare i registri confermati in
definitiva semplicemente forzando i numeri di protocollo da... a... .
Corrispettivi
Quando si imposta il registro corrispettivi Il Gestionale
chiede di impostare i conti per girare l'Iva dal conto ricavi al conto
iva vendite.
(per altri dettagli consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge')
·
Lo scorporo per ottenere l'imponibile dei
corrispettivi avviene dividendo per 1,%iva l'ammontare dei corrispettivi, per
differenza si calcola l'importo dell'iva.
· Nel
caso si utilizzi la ventilazione è obbligatorio aver registrato gli
acquisti di beni destinati alla rivendita con appositi codici Iva: in fase di stampa
del registro corrispettivi ventilati il Gestionale
provvede a sventagliare
gli incassi per aliquota Iva in base agli acquisti.
La chiusura con il conteggio della
liquidazione si può effetturare dopo aver stampato tutti i registri. Se
questi non sono stati stampati in definitiva la chiusura si può effettuare
comunque ma solo in prova e non in definitiva.
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WinCoge, Tipi registro Iva, Codici Iva.
Per procedere con la chiusura iva
premere la linguetta Stampa Chiusura periodica:
· Credito precedente: Se
esiste un credito Iva relativo alla chiusura Iva del periodo precedente il
Gestionale
lo propone: il credito precedente si può forzare.
· % Interessi: 1% se si
tratta di versamento iva trimestrale
·